JAHRESFINANZBERICHT - conwert Immobilien Invest SE
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KONZERNANHANG<br />
Zum 31. Dezember 2007 ergaben für die gemäß IAS 39 eigenkapitalneutral verrechneten Cashflow Hedges<br />
folgende Bewertungen:<br />
Referenzwert Marktwert<br />
31.12.2007 Fixierter Referenz- per 31.12.2007<br />
Kreditinstitute Derivate Währung Beginn Ende Absicherung in TEUR Zinssatz zinssatz in TEUR<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Cap EUR 17.06.2005 17.06.2010 Zinsänderung 2.000 3,2500 3-M-EURIBOR 26<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 17.06.2005 17.06.v10 Zinsänderung 2.000 3,0800 3-M-EURIBOR 64<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 17.06.2005 17.06.2015 Zinsänderung 2.000 3,6800 3-M-EURIBOR 36<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 20.06.2005 22.06.2015 Zinsänderung 2.000 3,6800 3-M-EURIBOR 36<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 07.05.2007 08.05.2017 Zinsänderung 20.000 4,0900 3-M-EURIBOR (233)<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 30.000 4,6860 3-M-EURIBOR (279)<br />
UniCredit<br />
Bank Austria AG Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 20.000 4,6720 3-M-EURIBOR (163)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 31.07.2007 26.06.2017 Zinsänderung 100.000 4,0800 3-M-EURIBOR (67)<br />
Barclays Capital Zins-Swap EUR 01.10.2007 01.10.2017 Zinsänderung 50.000 4,1600 3-M-EURIBOR (997)<br />
Eurohypo AG Zins-Swap EUR 30.06.2006 31.05.2016 Zinsänderung 32.000 4,2200 3-M-EURIBOR 738<br />
Eurohypo AG Zins-Swap EUR 30.06.2006 31.05.2016 Zinsänderung 10.900 4,2200 3-M-EURIBOR 483<br />
Lehman Brothers Zins-Swap EUR 31.12.2004 15.12.2011 Zinsänderung 20.600 3,1100 3-M-EURIBOR 505<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Swap EUR 28.03.2003 28.03.2008 Zinsänderung 12.500 3,2450 3-M-EURIBOR 99<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Cap EUR 01.03.2004 02.03.2009 Zinsänderung 20.000 4,0000 3-M-EURIBOR 134<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Swap EUR 10.08.2004 10.08.2009 Zinsänderung 10.000 3,4775 3-M-EURIBOR 150<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-<br />
Wien AG Zins-Cap EUR 01.03.2004 01.03.2011 Zinsänderung 20.000 4,0000 3-M-EURIBOR 316<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 09.05.2003 09.05.2008 Zinsänderung 10.000 3,2300 3-M-EURIBOR 67<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 07.08.2003 19.12.2008 Zinsänderung 6.500 3,2700 6-M-EURIBOR 52<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 07.08.2003 21.12.2009 Zinsänderung 3.500 3,3100 6-M-EURIBOR 46<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 24.11.2004 24.11.2011 Zinsänderung 25.000 3,7400 3-M-EURIBOR 729<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 24.11.2004 24.11.2011 Zinsänderung 25.000 3,8000 3-M-EURIBOR 675<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 01.10.2007 02.10.2017 Zinsänderung 50.000 4,6800 3-M-EURIBOR (443)<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank<br />
Österreich AG Zins-Swap EUR 07.08.2003 01.07.2023 Zinsänderung 4.000 4,3725 12-M-EURIBOR 74<br />
<strong>conwert</strong> Jahresfinanzbericht | 2008<br />
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