Document de référence 2012 - Altarea Cogedim

COMPTES CONSOLIDÉS /NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS 33.2. Éléments du Bilan par secteur opérationnelAu 31 décembre 2012En millions d’eurosCommerces« physiques »Commerces« online » Logements Bureaux Autres TotalActifs et passifs opérationnelsImmobilisations incorporelles 16,3 76,9 174,1 9,0 0,4 276,7dont Écarts d’acquisition 15,7 37,9 104,0 9,0 – 166,6dont Marques – 32,0 66,6 – – 98,6dont Autres Immobilisations incorporelles 0,6 7,0 3,5 0,0 0,4 11,5Immobilisations corporelles 4,2 1,0 6,0 0,0 0,1 11,4Immeubles de placement 3 200,3 – – – – 3 200,3dont Immeubles de placement évalués à la juste valeur 3 037,3 – – – – 3 037,3dont Immeubles de placement évalués au coût 163,0 – – – – 163,0Participations dans les entreprises associées et autresparticipations non consolidées78,5 0,3 0,1 5,7 0,0 84,7Impôts différés nets (49,7) (12,6) (65,0) 0,7 89,8 (36,9)dont Impôts différés sur déficits fiscaux 9,4 – – – 89,8 99,1dont Impôts différés sur incorporels identifiés (6,1) (13,0) (22,9) – – (42,1)dont Impôts différés sur autres différences temporelles (53,0) 0,4 (42,0) 0,7 – (94,0)Actifs non courants détenus en vue de la vente 4,8 – – – – 4,8Besoin en fond de roulement d’exploitation 39,4 8,2 224,1 42,0 5,7 319,5dont Stocks et en-cours nets 5,7 38,2 584,7 74,0 – 702,6dont Clients et autres créances 105,8 47,1 239,9 51,9 1,9 446,5dont Dettes fournisseurs et autres dettes 72,1 77,1 600,4 83,9 (3,9) 829,6Total actifs et passifs opérationnels 3 293,8 73,8 339,4 57,5 96,0 3 860,6Augmentation brute des Immeubles de placement 121,2 – – – – 121,2dont Immeubles de placement évalués à la juste valeur 95,2 – – – – 95,2dont Immeubles de placement évalués au coût 26,0 – – – – 26,0Au 31 décembre 2011En millions d’eurosCommerces« physiques »Commerces« online » Logements Bureaux Autres TotalActifs et passifs opérationnelsImmobilisations incorporelles 16,2 64,8 174,6 9,1 0,3 264,9dont Écarts d’acquisition 15,7 64,4 104,0 9,0 – 193,1dont Marques – – 66,6 – – 66,6dont Autres Immobilisations incorporelles 0,5 0,4 4,0 0,0 0,3 5,2Immobilisations corporelles 5,0 1,1 6,8 0,0 0,0 12,9Immeubles de placement 2 820,6 – – – – 2 820,5dont Immeubles de placement évalués à la juste valeur 2 625,5 – – – – 2 625,5dont Immeubles de placement évalués au coût 195,0 – – – – 195,0Participations dans les entreprises associéeset autres participations non consolidées75,8 – 0,2 0,4 0,0 76,4Impôts différés nets (24,5) (0,4) (49,0) 1,0 96,8 23,9dont Impôts différés sur déficits fiscaux 12,3 – – – 89,8 102,1dont Impôts différés sur incorporels identifiés (6,9) – (22,9) – – (29,8)dont Impôts différés sur autres différences temporelles (29,9) (0,4) (26,1) 1,0 7,0 (48,4)Actifs non courants détenus en vue de la vente 55,3 – – – – 55,3Besoin en fond de roulement d’exploitation 15,0 5,3 253,9 (15,4) 4,1 262,9dont Stocks et en-cours nets 6,4 31,7 582,9 63,3 – 684,2dont Clients et autres créances 102,9 35,7 220,7 21,0 3,8 384,1dont Dettes fournisseurs et autres dettes 94,4 62,0 549,7 99,7 (0,3) 805,5Total actifs et passifs opérationnels 2 963,4 70,7 386,5 (4,9) 101,3 3 516,8Augmentation brute des Immeubles de placement 113,3 – – – – 113,3dont Immeubles de placement évalués à la juste valeur 40,3 – – – – 40,3dont Immeubles de placement évalués au coût 73,0 – – – – 73,0DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 ALTAREA COGEDIM 65