Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.01 Liegenschaften 109<br />
07.01 Liegenschaften<br />
Total aller Produkte<br />
Kosten<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
14,152,876 14,202,570 -49,694 -0.3 12,377,101<br />
Lohnkosten der Abteilung 1,401,408 1,361,300 40,108 2.9 1,328,197<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
16,270,615 16,270,615 0 0.0 16,752,824<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
372,361 372,361 0 0.0 326,611<br />
Interne Verrechnungen 250,000 250,000 0 0.0 250,000<br />
Total Kosten 32,447,260 32,456,846 -9,586 0.0 31,034,733<br />
Erlöse 13,427,467 13,005,230 422,237 3.2 13,826,374<br />
Dienstleistungserlöse 0 120,000 -120,000 -100.0 132,645<br />
Gebühren 99,278 78,500 20,778 26.5 92,060<br />
Rückerstattungen 772,323 513,390 258,933 50.4 598,877<br />
Übrige Erlöse 337,000 411,000 -74,000 -18.0 25,000<br />
Interne Verrechnungen 200,000 200,000 0 0.0 200,000<br />
Kommerzielle Erträge 939,682 883,250 56,432 6.4 899,893<br />
Kalkulatorische Erlöse 13,504,897 13,504,897 0 0.0 13,498,897<br />
Kostenumlagen 13,200 13,200 0 0.0 0<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 3,153,412 3,727,379 -573,967 -15.4 1,760,987<br />
Total Finanzierung 32,447,260 32,456,846 -9,586 0.0 31,034,733<br />
Kostendeckungsgrad 90.3 88.5 94.3<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
-221,467 352,500 -573,967 -162.8 -2,069,551<br />
Budgetüberschuss Liegenschaften 573,967<br />
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln -77,375<br />
Bereinigter Budgetüberschuss 496,592<br />
Verwendung<br />
50% Rechnung <strong>2012</strong> Cash Flow 248,296<br />
30% Vortrag auf neue Rechnung Liegenschaften 148,978<br />
10% Vortrag auf <strong>Stadt</strong>ratskonto 49,659<br />
10% Vortrag auf TEK-Fonds 49,659<br />
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Verwaltete Beiträge 1,850,002 1,905,000 -54,998 -2.9 1,758,993<br />
Verwaltete Erlöse 517,427 582,000 -64,573 -11.1 473,117<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
1,332,575 1,323,000 9,575 0.7 1,285,875<br />
Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Trafohalle und interne Verrechnungen für Turnhallenbenützung
Change language