Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

50 02.01 Stadtbüro Produkterechnung 2012
02.01 Stadtbüro
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
229,554 259,859 -30,305 -11.7 230,890
Lohnkosten der Abteilung 744,534 717,935 26,599 3.7 685,341
Gebundene Aufwendungen 204,641 180,000 24,641 13.7 180,085
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
96,275 96,275 0 0.0 88,284
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
97,563 97,563 0 0.0 89,977
Total Kosten 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Dienstleistungserlöse 16,681 20,000 -3,319 -16.6 20,002
Gebühren 415,747 369,000 46,747 12.7 374,502
Rückerstattungen 48,555 24,500 24,055 98.2 30,048
Interne Verrechnungen 14,621 10,000 4,621 46.2 14,770
Provisionen 24,066 15,300 8,766 57.3 12,737
Kommerzielle Erträge 177,241 170,900 6,341 3.7 191,978
Finanzierung aus Steuermitteln 675,658 741,932 -66,274 -8.9 630,541
Total Finanzierung 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Kostendeckungsgrad 50.8 45.1 50.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
481,820 548,094 -66,274 -12.1 452,280
Budgetüberschuss Stadtbüro 66,274
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 66,274
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 33,138
30% Vortrag auf neue Rechnung Stadtbüro 19,882
10% Vortrag auf Stadtratskonto 6,627
10% Vortrag auf TEK-Fonds 6,627