Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

118 07.02 Tiefbau Produkterechnung 2012
07.02 Tiefbau
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,344,415 3,409,800 -1,065,385 -31.2 2,728,546
Lohnkosten der Abteilung 338,040 331,000 7,040 2.1 304,818
Gebundene Aufwendungen 2,793,364 2,854,000 -60,636 -2.1 2,813,732
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
65,232 65,232 0 0.0 67,316
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
71,102 71,102 0 0.0 55,071
Total Kosten 5,612,153 6,731,134 -1,118,981 -16.6 5,969,483
Gebühren 2,074,880 2,125,000 -50,120 -2.4 2,484,369
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 3,000
Interne Verrechnungen 45,000 45,000 0 0.0 45,000
Kommerzielle Erträge 1,100 1,200 -100 -8.3 1,200
Entnahme aus Spezialfonds 515,273 1,475,400 -960,127 -65.1 387,591
Kalkulatorische Erlöse 150,000 150,000 0 0.0 150,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,825,900 2,934,534 -108,634 -3.7 2,898,323
Total Finanzierung 5,612,153 6,731,134 -1,118,981 -16.6 5,969,483
Kostendeckungsgrad 49.7 56.4 51.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,839,566 2,948,200 -108,634 -3.7 2,925,936
Budgetüberschuss Tiefbau 108,634
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 14,859
Bereinigter Budgetüberschuss 123,493
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 61,747
30% Vortrag auf neue Rechnung Tiefbau 37,048
10% Vortrag auf Stadtratskonto 12,349
10% Vortrag auf TEK-Fonds 12,349