Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 01.01 Finanzen 39<br />
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte<br />
Leistungsauftrag<br />
- Versicherungsadministration Sach- und<br />
Vermögensversicherungen<br />
- Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung<br />
- Mitarbeit in Projekten<br />
- Revisionsstelle<br />
Ziele<br />
- Die Abteilung Finanzen berät die<br />
Verwaltungsabteilungen kompetent in Finanzfragen<br />
- Die rollende Überarbeitung des Finanz- und<br />
Investitionsplans ermöglicht den SOLL-IST-Vergleich mit<br />
Finanzhaushaltzielen<br />
- Der Risikoschutz der Einwohnergemeinde ist<br />
verhältnismässig und kostengünstig<br />
Leistungsauftrag<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Lohkosten der Abteilung<br />
- Der Abteilungsleiter ist in diversen Projekten engagiert<br />
(Schulraumplanung, Alterszentrum Kehl, Neuevaluation<br />
Kernapplikationen)<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl Revisionsmandate 1 5 5<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Nettoschuld/Nettovermögen<br />
Einwohnergemeinde in TCHF (0)<br />
40,052 -8,200 48,252 17,127<br />
Nettozins Einwohnergemeinde in TCHF (0) -3,471 -3,065 -406 -3,965<br />
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde<br />
in % (100)<br />
88.6% 55% 33.6% 374.6%<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
5,153 4,490 663 14.8 3,875<br />
Lohnkosten der Abteilung 128,517 59,829 68,688 114.8 72,518<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
8,586 8,586 0 0.0 8,924<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
5,709 5,709 0 0.0 5,343<br />
Total Kosten 147,965 78,614 69,352 88.2 90,659<br />
Gebühren 3,383 2,000 1,383 69.1 2,183<br />
Rückerstattungen 11,688 10,643 1,045 9.8 11,362<br />
Übrige Erlöse 197,679 67,500 130,179 192.9 138,674<br />
Finanzierung aus Steuermitteln<br />
-64,784 -1,529 -63,255<br />
4,136.<br />
7<br />
-61,560<br />
Total Finanzierung 147,965 78,614 69,352 88.2 90,659<br />
Kostendeckungsgrad 143.8 102.0 167.9<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
-79,079 -15,824 -63,255 399.8 -75,826
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