Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 75
04.01 Kultur
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,262,894 2,337,720 -74,826 -3.2 2,218,090
Lohnkosten der Abteilung 1,988,497 2,012,512 -24,015 -1.2 1,845,293
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
1,136,537 1,136,537 0 0.0 1,143,854
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
234,653 234,653 0 0.0 208,910
Total Kosten 5,622,581 5,721,422 -98,841 -1.7 5,416,147
Erlöse 45,970 61,500 -15,530 -25.3 36,637
Dienstleistungserlöse 39,709 27,000 12,709 47.1 16,652
Gebühren 243,704 225,000 18,704 8.3 222,882
Rückerstattungen 16,181 18,500 -2,319 -12.5 174,702
Beiträge 239,766 231,000 8,766 3.8 330,570
Provisionen 8,410 10,000 -1,590 -15.9 8,722
Kommerzielle Erträge 17,550 12,000 5,550 46.3 11,947
Finanzierung aus Steuermitteln 5,011,291 5,136,422 -125,131 -2.4 4,614,036
Total Finanzierung 5,622,581 5,721,422 -98,841 -1.7 5,416,147
Kostendeckungsgrad 10.9 10.2 14.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,640,101 3,765,232 -125,131 -3.3 3,261,272
Budgetüberschuss Kultur 125,131
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 125,131
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 62,566
30% Vortrag auf neue Rechnung Kultur 37,539
10% Vortrag auf Stadtratskonto 12,513
10% Vortrag auf TEK-Fonds 12,513
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 280,684 291,010 -10,326 -3.5 287,990
Verwaltete Erlöse 15,000 15,000 0 0.0 7,041
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
265,684 276,010 -10,326 -3.7 280,949
Von der Stadt Baden übernommene Mietkosten für eigene Liegenschaften (Nordportal, Kornhaus) werden aus
Transparenzgründen offen ausgewiesen