Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

122 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
07.03 Werkhof
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,986,796 3,065,100 -78,304 -2.6 3,016,474
Lohnkosten der Abteilung 4,615,315 4,623,705 -8,390 -0.2 4,502,399
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
524,598 524,598 0 0.0 525,089
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
231,888 231,888 0 0.0 210,707
Einlage in Spezialfonds 70,382 84,300 -13,918 -16.5 94,654
Total Kosten 8,428,979 8,529,591 -100,612 -1.2 8,349,323
Dienstleistungserlöse 33,140 45,000 -11,860 -26.4 31,440
Gebühren 2,489,598 2,509,500 -19,902 -0.8 2,499,296
Rückerstattungen 523,283 500,367 22,916 4.6 520,995
Übrige Erlöse 429,664 333,683 95,982 28.8 512,618
Interne Verrechnungen 580,360 564,100 16,260 2.9 607,224
Entnahme aus Spezialfonds 96,782 61,400 35,382 57.6 23,676
Finanzierung aus Steuermitteln 4,276,152 4,515,541 -239,389 -5.3 4,154,073
Total Finanzierung 8,428,979 8,529,591 -100,612 -1.2 8,349,323
Kostendeckungsgrad 49.3 47.1 50.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,519,666 3,759,055 -239,389 -6.4 3,418,277
Budgetüberschuss Werkhof 239,389
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 239,389
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 119,696
30% Vortrag auf neue Rechnung Werkhof 71,817
10% Vortrag auf Stadtratskonto 23,938
10% Vortrag auf TEK-Fonds 23,938