Guia Pratico da EFD (versão 2.0.9) - Secretaria de Estado da ...
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<strong>Guia</strong> Prático <strong>EFD</strong> – Versão <strong>2.0.9</strong><br />
Atualização: maio <strong>de</strong> 2012<br />
a Tabela 4.1.2<br />
05 SER Série do documento fiscal C 004 - OC<br />
06 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 - OC<br />
07 NUM_DOC Número do documento fiscal resumo. N 006 - O<br />
08 DT_DOC Data <strong>da</strong> emissão do documento fiscal N 008* - O<br />
09 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02 O<br />
10 VL_DESC Valor acumulado dos <strong>de</strong>scontos N - 02 OC<br />
11 VL_SERV Valor acumulado <strong>da</strong> prestação <strong>de</strong> serviço N - 02 O<br />
12 VL_BC_ICMS Valor total <strong>da</strong> base <strong>de</strong> cálculo do ICMS N - 02 OC<br />
13 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02 OC<br />
14 VL_PIS Valor do PIS N - 02 OC<br />
15 VL_COFINS Valor <strong>da</strong> COFINS N - 02 OC<br />
16 COD_CTA Código <strong>da</strong> conta analítica contábil<br />
C - - OC<br />
Observações:<br />
Nível hierárquico - 2<br />
Ocorrência –vários (por arquivo)<br />
Campo 01 - Valor Válido: [D400]<br />
<strong>de</strong>bita<strong>da</strong>/credita<strong>da</strong><br />
Campo 02 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado <strong>de</strong>ve existir no campo COD_PART do registro 0150.<br />
Campo 03 - Valor Válido: [18]<br />
Campo 04 - Valores Válidos: [00, 01, 02, 03, 06, 07, 08]<br />
Preenchimento: verificar a <strong>de</strong>scrição <strong>da</strong> situação do documento na Subseção 6.3.<br />
Campo 07 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado no campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero).<br />
Campo 08 - Preenchimento: informar a <strong>da</strong>ta no formato “ddmmaaaa”, sem separadores <strong>de</strong> formatação.<br />
Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado no campo <strong>de</strong>ve ser menor ou igual ao valor no campo DT_FIN do registro 0000.<br />
Campo 09 - Vali<strong>da</strong>ção: o valor informado no campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero).<br />
Campo 16 – Preenchimento: informar o código <strong>da</strong> conta analítica. Exemplos: estoques, receitas, <strong>de</strong>spesas, ativos. Deve<br />
ser a conta credora ou <strong>de</strong>vedora principal, po<strong>de</strong>ndo ser informa<strong>da</strong> a conta sintética (nível acima <strong>da</strong> conta analítica).<br />
Vali<strong>da</strong>ção do Registro: não po<strong>de</strong>m ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação <strong>de</strong> valores dos<br />
campos COD_PART, SER, NUM_DOC e DT_DOC.<br />
REGISTRO D410: DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16).<br />
Este registro tem por objetivo informar os documentos consoli<strong>da</strong>dos no Resumo <strong>de</strong> Movimento Diário (Código<br />
18). Neste registro, <strong>de</strong>verão ser informados os documentos Bilhete <strong>de</strong> Passagem Rodoviário (Código 13), Bilhete <strong>de</strong><br />
Passagem Aquaviário (Código 14), Bilhete <strong>de</strong> Passagem Ferroviário (Código 16) e Bilhete <strong>de</strong> Passagem e Nota <strong>de</strong><br />
Bagagem (Código 15), não emitidos por ECF. Altera<strong>da</strong> a obrigatorie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> apresentação dos registros D410 e D411, nas<br />
operações <strong>de</strong> saí<strong>da</strong>s, perfil B, conforme Ato COTEPE 52/2011, tabela 2.6.1.3.<br />
No caso <strong>de</strong> uso <strong>da</strong> catraca, <strong>de</strong>verão ser segui<strong>da</strong>s as seguintes orientações:<br />
I. No campo COD_MOD informar o código do documento fiscal que representa o serviço prestado (13, 14, 15<br />
ou 16);<br />
II. No campo SER informar “9999”;<br />
III. Deixar o campo SUB vazio;<br />
IV. A numeração do documento fiscal referencia<strong>da</strong> no campo NUM_DOC_ INI será sempre 0 (zero);<br />
V. A numeração do documento fiscal referencia<strong>da</strong> no campo NUM_DOC_FIN informará a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> diária <strong>de</strong><br />
passageiros <strong>de</strong> to<strong>da</strong>s as catracas.<br />
VI. O valor no campo DT_DOC <strong>de</strong>ve ser igual ao valor do campo DT_DOC do registro D400<br />
Vali<strong>da</strong>ção: Campo 05 – o valor informado no campo <strong>de</strong>ve ser maior que “0” (zero), exceto se campo SER <strong>de</strong>ste registro for<br />
igual a “9999”, quando este campo <strong>de</strong>ve ser igual a zero.<br />
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