Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria ... - Credit Suisse

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Consolidado Consolidado pro forma30 de Junho 30 de Junho 31 de DezembroDescriçãode 2007 de 2006 2006 2005 2004A vencer:Até 30 dias 10.411 17.511 11.912 14.013 18.024De 31 a 60 dias 67.458 37.085 38.271 37.022 15.081Vencidos:Vencidos até 30 dias 7.778 290 7.910 3.745 1.830Vencidos de 31 dias até 60 dias 3.007 134 2.163 1.125 411Vencidos de 61 dias até 90 dias 1.727 62 992 455 215Vencidos de 91 dias até 120 dias 973 61 984 675 187Vencidos há mais de 121 dias 7.134 1.574 6.030 6.404 3.93398.488 56.717 68.262 63.439 39.6817. Outros créditos operacionaisConsolidado Consolidado pro forma30 de Junho 30 de Junho 31 de DezembroDescriçãode 2007 de 2006 2006 2005 2004Adiantamento a fornecedores (i) 20.027 8.571 9.940 7.233 11.117Adiantamentos para futurosinvestimentos (ii) 87.357 - - - -Créditos com funcionários 1.840 821 2.364 2.124 1.464Outros adiantamentos (iii) 10.462 620 1.255 848 726Outros valores a receber (iv) 7.202 5.012 6.210 5.711 5.855126.888 15.024 19.769 15.916 19.162(i) A Amil Internacional e a Amico Saúde efetuam adiantamentos paraa sua rede de hospitais próprios para a cobertura dos custosprovenientes da assistência médica aos seus conveniados,liquidados no mês subseqüente, mediante apresentação dedocumentação suporte dos custos incorridos;(ii) Em Maio de 2007, a Amil Internacional e a Amico Saúde, efetuaramadiantamentos, para os proprietários de cinco empresas, incluindooperadoras de planos de saúde, hospitais e laboratórios dediagnósticos, no montante total de R$81.000 e R$6.357,respectivamente, para assegurar o direito de opção de compra.Com a aprovação da ANS - Agência Nacional de Saúde - em 02 deAgosto de 2007, a Amil Internacional e a Amico Saúde efetivaramas operações e adquiriram as respectivas empresas. Vide NotaExplicativa 33 - eventos subseqüentes;(iii) Em Maio de 2007 a Amico Saúde efetuou operação de bloqueio denumerário com Instituição Financeira no valor de R$ 9.462 paragarantir futura liquidação da compra da empresa MedCard,condição estabelecida em contrato particular de compromisso devenda e compra. Essa operação de compra só se concretizará apósaprovação da ANS - Agência Nacional de Saúde. Vide detalhes naNota Explicativa 33 - eventos subseqüentes;(iv) Refere-se a contratos de permuta firmados com empresas depublicidade e a numerários de cheques a receber.F-22
8. Impostos e contribuições a compensarConsolidado Consolidado pro forma30 de Junho 30 de Junho 31 de DezembroDescriçãode 2007 de 2006 2006 2005 2004Antecipação de IRPJ e CSSL 35.826 22.260 30.640 17.052 9.043PIS e COFINS 1.197 839 1.227 665 172Outros 3.633 107 136 929 1.573Total 40.656 23.206 32.003 18.646 10.7889. Créditos tributários diferidosA Companhia e Sociedades controladas possuem os seguintes créditos a seremcompensados ou deduzidos nas bases de cálculo de lucros tributáveis futuros:Consolidado Consolidado pro formaCréditos tributários diferidos 30 de Junho 30 de Junho 31 de Dezembrodecorrentes de:de 2007 de 2006 2006 2005 2004Provisão para créditos de liquidaçãoduvidosa 1.834 4.468 3.237 4.468 1.343Provisão para contingências 22.653 19.969 20.808 19.616 18.553Provisão para eventos a liquidar 14.552 11.537 12.660 9.074 5.739Prejuízos fiscais a compensar 53.743 59.903 50.386 60.276 61.376Outras provisões 7.140 2.243 4.416 5.158 4.405Total 99.922 98.120 91.507 98.592 91.416Em atendimento à Instrução CVM nº 371/2002 e à Deliberação CVM nº 273/1998,a Administração da Companhia preparou estudo técnico de viabilidade acerca darealização futura do ativo fiscal diferido, considerando a capacidade provável degeração de lucros tributáveis, no contexto das principais variáveis de seusnegócios.De acordo com as projeções elaboradas pela Administração da Companhia,estima-se que o ativo referente ao imposto de renda e à contribuição socialdiferidos será realizado nos seguintes prazos:2007 28.1612008 13.1292009 9.4762010 10.3132011 11.3452012 a 2014 27.498Total 99.922F-23
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