Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária ... - Credit Suisse

Balanço patrimonialAtivoEm 31 de dezembro de%AH2004 %AV 2005 %AV 2006 %AV 2004/2005 2005/2006(em milhões de R$, exceto se indicado de outra forma)CirculanteDisponibilidades.............................................................. 183,6 31,8% 256,3 35,4% 350,6 39,5% 39,6% 36,8%Contraprestação pecuniária a receber ............................. 39,7 6,9% 63,4 8,8% 68,3 7,7% 59,9% 7,6%Outros créditos operacionais........................................... 19,2 3,3% 15,9 2,2% 19,8 2,2% -16,9% 24,2%Créditos tributários.......................................................... 10,8 1,9% 18,6 2,6% 32,0 3,6% 72,8% 71,6%Provisão para créditos de liquidação duvidosa............... (4,0) -0,7% (13,1) -1,8% (9,5) -1,1% 232,7% -27,6%Outros valores e bens ...................................................... 6,4 1,1% 13,3 1,8% 11,3 1,3% 108,0% -15,2%Total do circulante........................................................... 255,7 44,4% 354,4 48,9% 472,4 53,3% 38,6% 33,3%Realizável a longo prazoDepósitos judiciais e outros ............................................ 47,4 8,2% 51,4 100,0% 62,1 7,0% 8,5% 20,7%Créditos tributários diferidos .......................................... 91,4 15,9% 98,6 13,6% 91,5 10,3% 7,8% -7,2%Outros créditos operacionais........................................... 0,1 0,0% 20,7 2,9% 0,3 0,0% 100,0% -98,7%Total do realizável a longo prazo.................................... 138,9 24,1% 170,7 23,6% 153,8 17,4% 22,9% -9,9%PermanenteInvestimentos .................................................................. 26,9 4,7% 22,2 3,1% 15,4 1,7% -17,4% -30,7%Imobilizado...................................................................... 149,5 25,9% 170,7 23,6% 201,8 22,8% 14,1% 18,3%Intangível......................................................................... 0,8 0,1% 0,8 0,1% 2,8 0,3% 0,0% 242,4%Diferido ........................................................................... 4,8 0,8% 5,7 0,8% 40,4 4,6% 18,3% 607,1%Total do permanente........................................................ 182,0 31,6% 199,4 27,5% 260,4 29,4% 9,6% 30,6%Total do ativo ................................................................. 576,6 100,0% 724,5 100,0% 886,7 100,0% 25,7% 22,4%Passivo e patrimônio líquidoCirculanteProvisões técnicas ........................................................... 47,7 8,3% 88,6 12,2% 109,1 12,3% 85,6% 23,1%Eventos a liquidar............................................................ 130,2 22,6% 166,4 23,0% 195,3 22,0% 27,8% 17,3%Débitos de operações de assistência à saúde .................. 3,4 0,6% 4,4 0,6% 5,6 0,6% 30,1% 27,0%Empréstimos e financiamentos a pagar .......................... 0,0 0,0% 0,1 0,0% 2,5 0,3% 100,0% 1.766,9%Fornecedores e contas a pagar ........................................ 28,9 5,0% 25,5 3,5% 72,8 8,2% -12,0% 185,8%Salários, provisão de férias e honorários médicos.......... 19,0 3,3% 22,5 3,1% 24,0 2,7% 18,3% 6,7%Impostos e contribuições a recolher................................ 12,3 2,1% 26,6 3,7% 39,1 4,4% 115,7% 47,2%Impostos e contribuições a recolher – parcelamentos .... 11,7 2,0% 14,0 1,9% 27,0 3,0% 20,0% 91,9%Total do circulante........................................................... 253,2 43,9% 348,1 48,0% 475,3 53,6% 37,5% 36,5%Exigível a longo prazoEmpréstimos e financiamentos a pagar .......................... 0,0 0,0% 0,4 0,1% 8,4 0,9% 100,0% 1.952,6%Provisão para contingências ........................................... 16,9 2,9% 26,7 3,7% 37,2 4,2% 58,1% 39,5%IRPJ e CSLL diferidos .................................................... 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 0,0%Impostos e contribuições a recolher................................ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 18,3 2,1% 0,0% 100,0%Impostos e contribuições a recolher – parcelamentos .... 108,9 18,9% 96,3 13,3% 114,8 13,0% -11,6% -29,6%Outras contas a pagar ...................................................... 22,3 3,9% 30,2 4,2% 18,0 2,0% 35,4% -40,4%Total do exigível a longo prazo ...................................... 148,1 25,7% 153,6 21,2% 196,7 22,2% 3,7% 28,1%Resultado do exercício futuro ......................................... 12,7 2,2% 12,7 2,2% 12,7 2,2% 0,0% 0,0%Patrimônio líquidoCapital social .................................................................. 226,8 39,3% 241,3 33,3% 75,5 8,5% 6,4% -68,7%Reserva de reavaliação.................................................... 9,7 1,7% 12,0 1,7% 11,9 1,3% 23,4% -0,8%Reserva legal ................................................................... 4,5 0,8% 4,5 0,6% 2,0 0,2% 0,0% -55,0%Lucros (prejuízos) acumulados ....................................... (78,4) -13,6% (47,7) -6,6% 112,4 12,7% -39,2% -335,6%Total do patrimônio líquido ............................................ 162,5 28,2% 210,1 29,0% 201,9 22,8% 29,3% -3,9%Total do passivo e patrimônio líquido ............................ 576,6 100,0% 724,5 100,0% 886,7 100,0% 25,7% 22,4%48