Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria ... - Credit Suisse

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16. Provisões técnicasConsolidadoDescrição 30/06/07Provisões de risco (i) 134.643Provisão de remissão (ii) 229Total 134.872(i) As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (“OPSs”) estãosujeitas à constituição de certas garantias e ao Índice de Giro deOperações (IGO), de acordo com o determinado na Resolução RDCn o 77 de 17 de Julho de 2001. Considerando as disposições dessaresolução e da Resolução Normativa nº 67 de 04 de Fevereiro de2004, a Companhia está sujeita à constituição das seguintesgarantias: A provisão de risco total para garantia de suas obrigaçõescontratuais está estimada, em 30 de Junho de 2007, emR$134.643; sobre esse valor foi constituída provisão de 100% domontante, atendendo ao disposto nas resoluções citadas; As OPSs, que iniciaram suas operações em data anterior a 17 deJulho de 2001, de acordo com o artigo 11, dispositivo IV daResolução RDC nº 77/01, não estão sujeitas à constituição daprovisão para eventos ocorridos e não avisados (¨PEONA¨), umavez que obedecem ao artigo 9º da referida resolução.(ii) Conforme a Resolução Normativa nº 75 de 10 de Maio de 2004, aCompanhia está sujeita à constituição de provisão técnica paragarantia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais deremissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura deassistência à saúde.Essa provisão tem como base as informações contratuais firmadascom os beneficiários da Companhia e calculada por atuáriosindependentes que enviam laudo técnico à ANS - Agência Nacionalde Saúde para controle e análise do órgão.G-26
17. Empréstimos e financiamentosConsolidadoInício Vencimento GarantiasEncargosfinanceiros 30/06/07Em moeda nacionalBNDES (i) 05/2006 06/2011 Equipamentos e TJLP + 5,8 10.000Banco Safra - FINAME 09/2005 02/2012 recebíveis da Amico % a.a. 1.011Banco Real 01/2007 01/2009 Recebíveis da Amico 2,4% a.a. 5.262Total dos empréstimos e financiamentos 16.273Empréstimos e financiamentos - curto prazo 5.739Empréstimos e financiamentos - longo prazo 10.534(i) Refere-se a financiamentos obtidos junto ao Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção eampliação de sua rede própria, baseada em projetos demodernização, bem como compras de equipamentos hospitalares,sobre os quais incidem Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), maisjuros de 5,8% ao ano e uma carência de doze meses para início dasamortizações da dívida.A seguir estão destacados, para 30 de Junho de 2007, os pagamentosrelacionados a empréstimos e financiamentos que serão efetuados:AnoValor2008 2.8392009 2.8252010 2.5282011 2.342Total 10.53418. Fornecedores e contas a pagarCurto prazoRepresentado por contas a pagar referentes a prestadores de serviços(publicidade, manutenção, limpeza, alimentação e outros) compras de ativoimobilizado, despesas de funcionamento, parcelas vincendas de leasing, entreoutros.Adicionalmente encontram-se registradas: R$ 16.308 referentes ao saldo em aberto decorrente da compra da carteira declientes da Porto Seguro (Vide Nota 14). O saldo a pagar é reajustado pelavariação do CDI, com vencimento final em Outubro de 2007; R$ 15.999 referentes ao saldo em aberto decorrentes da aquisição da Semic(Vide Nota 1). O saldo a pagar é reajustado pela variação do CDI, comvencimento final em Dezembro de 2007.G-27
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