Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF)<br />
(exprimé en CHF)/(espresso in CHF)/(ausgedrückt in CHF)/(expresado en CHF)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
Autriche/Austria/Österreich/Austria<br />
SALUS ALPHA RN SS -V- /CAP 1.667 EUR 217.313<br />
220.037 3,61<br />
217.313<br />
220.037 3,61<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
CAZENOVE ABS UK DYN -P2- GBP 212.288 GBP 371.762<br />
381.804 6,26<br />
CF ODEY UK ABS RET -INSTI- GBP 163.022 GBP 381.719<br />
420.326 6,89<br />
GARTMORE UK ABS RET GBP -I- CAP 253.801 GBP 430.680<br />
425.646 6,97<br />
HSI CREDIT ALPHA -Y- GBP ACC 254.946 GBP 379.149<br />
402.320 6,59<br />
M&G MACRO EPISODE -T- NET USD 31.908 USD 310.082<br />
288.042 4,72<br />
1.873.392<br />
1.918.138 31,43<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
MATRIX CANT QUANT FARADAY USD 351.076 USD 338.111<br />
380.809 6,23<br />
MATRIX LAZARD OPP -INSTIT- USD 353.120 USD 338.144<br />
330.551 5,42<br />
POLAR CAP NORTH AMER -I- USD 22.097 USD 227.966<br />
229.849 3,77<br />
904.221<br />
941.209 15,42<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
AC STAT VALUE MN 12V-A-EUR/CAP 2.224 EUR 386.910<br />
373.573 6,12<br />
CS1L SM CAP ALPHA L/S -I- /CAP 313 EUR 450.482<br />
394.712 6,47<br />
DBPL4 DBX SYS A -I1C-U- CAP 3.624 USD 371.954<br />
371.805 6,09<br />
EXANE 1 ARCHIM - SHS -A-/CAP 33 USD 315.644<br />
317.096 5,20<br />
EXANE 1 ARCHIM -A- /CAP 8 EUR 142.726<br />
142.870 2,34<br />
MLIS CCI HLSU EUR-B-ACC/CAP 3.225 EUR 470.125<br />
413.885 6,78<br />
MLIS YORK E-D U-SHS -USD E/CAP 1.317 USD 131.589<br />
119.976 1,97<br />
MLIS YORK EVENT DR USD -B- /CAP 2.171 USD 222.967<br />
220.635 3,62<br />
WORLD INV ABSOL EMERG/-C-CAP 2.157 EUR 312.149<br />
307.682 5,04<br />
2.804.546<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
5.799.472<br />
2.662.234 43,63<br />
5.741.618 94,09<br />
Total/Totale/Summe/Total 5.799.472<br />
5.741.618 94,09<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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