Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
US Value<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 40.560 USD 1.332.712<br />
1.581.029 2,41<br />
URS CORP 40.880 USD 1.744.934<br />
1.425.894 2,17<br />
WMS INDUSTRIES INC. 74.415 USD 1.442.518<br />
1.484.579 2,26<br />
ZIMMER HOLDINGS INC 23.700 USD 1.423.453<br />
1.525.332 2,32<br />
53.490.762<br />
55.310.232 84,28<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
ENSCO PLC 31.370 USD 1.406.735<br />
1.473.449 2,25<br />
1.406.735<br />
1.473.449 2,25<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
COVIDIEN 25.955 USD 1.139.624<br />
1.388.593 2,12<br />
1.139.624<br />
1.388.593 2,12<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
ABB LTD /SADR 66.220 USD 1.242.898<br />
1.080.710 1,65<br />
TYCO ELECTRON /REG SHS 42.514 USD 863.625<br />
1.356.622 2,06<br />
2.106.523<br />
2.437.332 3,71<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 62.288.748<br />
64.837.663 98,81<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
62.288.748<br />
64.837.663 98,81<br />
Total/Totale/Summe/Total 62.288.748<br />
64.837.663 98,81<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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