Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
European Corporate Bonds
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
RWE FIN. 5.125% 03-23/07/2018 2.000.000 EUR 2.269.763
2.341.240 1,04
SIEMENS FIN 5.125% 09-20/02/2017 2.000.000 EUR 2.246.125
2.314.300 1,03
57.636.118
60.104.945 26,80
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 211.855.028
208.889.995 93,16
Obligations convertibles/Obbligazioni convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles
Italie/Italia/Italien/Italia
UBI 5.75% 10/07/2013 CV 2.999.973 EUR 3.324.826
2.962.443 1,32
3.324.826
2.962.443 1,32
Obligations convertibles/Obbligazioni
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 3.324.826
2.962.443 1,32
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
215.179.854
211.852.438 94,48
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo
DBXT2 ITRAXX ESF5 TRI -1C- CAP 30.000 EUR 2.976.698
3.024.183 1,35
2.976.698
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión
2.976.698
3.024.183 1,35
3.024.183 1,35
Total/Totale/Summe/Total 218.156.552
214.876.621 95,83
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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