Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
-<br />
Italian Value<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Australie/Australia/Australien/Australia<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
INFIGEN ENERGY/TRIPLE.STAP. SEC 2.380.794 AUD 893.394<br />
432.684 2,48<br />
893.394<br />
432.684 2,48<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
CYNOSURE INC A 700 USD 7.328<br />
11.666 0,07<br />
7.328<br />
11.666 0,07<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
GENERALE DE SANTE 137.721 EUR 1.513.265<br />
1.312.481 7,52<br />
1.513.265<br />
1.312.481 7,52<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
ACEA 1.900 EUR 7.469<br />
8.915 0,05<br />
AEROPORTI DI FIRENZE-ADF SPA 4.735 EUR 43.349<br />
38.614 0,22<br />
AMPLIFON SPA/AFTER SPLIT 5.000 EUR 18.234<br />
18.430 0,11<br />
ANTICHI PELLETTIERI SPA 3.163.561 EUR 1.050.612<br />
310.029 1,78<br />
ASSICURAZIONI /MILANO 2.627.998 EUR 678.471<br />
713.501 4,09<br />
ASTALDI SPA 5.000 EUR 21.261<br />
25.025 0,14<br />
AUTOGRILL SPA 3.154 EUR 23.707<br />
22.535 0,13<br />
AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA 90.821 EUR 456.117<br />
445.023 2,55<br />
B & C SPEAKERS SPA 307.233 EUR 949.577<br />
829.529 4,76<br />
BENI STABILI SPA 1.947.269 EUR 813.683<br />
665.966 3,82<br />
CAIRO COMMUNICATION SPA 10.000 EUR 24.571<br />
26.500 0,15<br />
CALTAGIRONE SPA ROMA 417.303 EUR 599.148<br />
471.552 2,70<br />
CAMFIN 1.183.687 EUR 349.638<br />
355.106 2,04<br />
CEMENTIR. CEM.DEL TIRRENO SPA 239.666 EUR 377.909<br />
353.028 2,02<br />
C.I.R.CIE INDUSTRIALI RIUNITE 34.167 EUR 27.253<br />
26.565 0,15<br />
DADA FIRENZE 322.967 EUR 835.298<br />
727.968 4,17<br />
DANIELI+C. /RISP./N CV 186.467 EUR 1.812.874<br />
1.679.136 9,64<br />
DATALOGIC SPA 16.886 EUR 110.422<br />
109.675 0,63<br />
DEA CAPITAL SPA 77.845 EUR 99.813<br />
99.953 0,57<br />
ENEL 7.000 EUR 21.725<br />
17.794 0,10<br />
ENI SPA ROMA 49.200 EUR 812.375<br />
825.576 4,73<br />
FIAT 87.400 EUR 324.628<br />
346.803 1,99<br />
FINMECCANICA /POST REGROUP 144.490 EUR 429.715<br />
459.478 2,63<br />
GEFRAN SPA 17.131 EUR 62.479<br />
48.618 0,28<br />
IGD IMMOB.GRANDE DISTR.SPA 55.000 EUR 47.358<br />
35.448 0,20<br />
INTESA SANPAOLO SPA 139.979 EUR 145.685<br />
156.497 0,90<br />
MEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ 32.723 EUR 118.338<br />
113.680 0,65<br />
MEDIOLANUM SPA 190.000 EUR 522.720<br />
527.060 3,02<br />
MID INDUSTRIAL CAPITAL SPA 90.054 EUR 1.029.968<br />
810.486 4,65<br />
MONTEFIBRE SPA MILANO 1.295.929 EUR 134.657<br />
73.479 0,42<br />
PREMUDA SPA 64.895 EUR 35.955<br />
17.028 0,10<br />
RATTI SPA 2.318 EUR 4.635<br />
4.367 0,03<br />
92
Change language