Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros<br />
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012<br />
OYSTER – SICAV<br />
• European Fixed Income<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
06/09/2012 USD 3.000.000 EUR 2.400.384<br />
06/09/2012 GBP 1.800.000 EUR 2.211.846<br />
06/09/2012 EUR 370.599 GBP 300.000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 23.736. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• European Opportunities<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 EUR 475.800 CHF 571.088<br />
18/07/2012 EUR 265.700 GBP 215.323<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 205. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• European Selection<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 EUR 7.680.000 CHF 9.218.081<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertverlust<br />
beträgt EUR (3.403). Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• European Small Cap<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 EUR 138,400 CHF 166,114<br />
18/07/2012 CHF 4,323 EUR 3,600<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertverlust<br />
beträgt EUR (64). Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet<br />
• ForExtra Yield (EUR)<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
03/07/2012 EUR 450.000 ARS 2.715.574<br />
03/07/2012 EUR 450.000 BRL 1.113.926<br />
03/07/2012 EUR 340.000 CLP 220.404.524<br />
03/07/2012 EUR 220.000 COP 522.599.000<br />
03/07/2012 RUB 2.016.210 EUR 50.000<br />
03/07/2012 UAH 518.182 EUR 50.000<br />
03/07/2012 ARS 298.000 EUR 50.000<br />
03/07/2012 BRL 127.131 EUR 50.000<br />
03/07/2012 INR 3.510.010 EUR 50.000<br />
03/07/2012 EUR 340.000 IDR 4.168.536.000<br />
03/07/2012 EUR 450.000 INR 30.912.750<br />
03/07/2012 EUR 340.000 KRW 512.279.768<br />
03/07/2012 EUR 340.000 MYR 1.388.329<br />
03/07/2012 EUR 220.000 PEN 782.781<br />
03/07/2012 EUR 110.000 PHP 6.283.959<br />
03/07/2012 EUR 450.000 RUB 17.791.875<br />
03/07/2012 EUR 450.000 UAH 4.847.625<br />
05/07/2012 EUR 340.000 AUD 441.685<br />
05/07/2012 NOK 378.193 EUR 50.000<br />
05/07/2012 TRY 116.600 EUR 50.000<br />
05/07/2012 ZAR 526.960 EUR 50.000<br />
05/07/2012 EUR 220.000 HUF 65.373.506<br />
05/07/2012 EUR 340.000 ILS 1.696.346<br />
05/07/2012 EUR 220.000 MXN 3.761.477<br />
05/07/2012 EUR 450.000 NOK 3.413.991<br />
05/07/2012 EUR 220.000 NZD 359.476<br />
05/07/2012 EUR 110.000 PLN 458.728<br />
05/07/2012 EUR 450.000 TRY 1.088.736<br />
05/07/2012 EUR 450.000 ZAR 4.656.423<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 111.852. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• European Fixed Income<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
06/09/2012 USD 3.000.000 EUR 2.400.384<br />
06/09/2012 GBP 1.800.000 EUR 2.211.846<br />
06/09/2012 EUR 370.599 GBP 300.000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 23.736 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• European Opportunities<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 EUR 475.800 CHF 571.088<br />
18/07/2012 EUR 265.700 GBP 215.323<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 205 y figura en el estado del patrimonio neto<br />
globalizado.<br />
• European Selection<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 EUR 7.680.000 CHF 9.218.081<br />
La minusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR (3.403) y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• European Small Cap<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 EUR 138,400 CHF 166,114<br />
18/07/2012 CHF 4,323 EUR 3,600<br />
La minusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR (64) y figura en el estado del patrimonio neto<br />
globalizado.<br />
• ForExtra Yield (EUR)<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
03/07/2012 EUR 450.000 ARS 2.715.574<br />
03/07/2012 EUR 450.000 BRL 1.113.926<br />
03/07/2012 EUR 340.000 CLP 220.404.524<br />
03/07/2012 EUR 220.000 COP 522.599.000<br />
03/07/2012 RUB 2.016.210 EUR 50.000<br />
03/07/2012 UAH 518.182 EUR 50.000<br />
03/07/2012 ARS 298.000 EUR 50.000<br />
03/07/2012 BRL 127.131 EUR 50.000<br />
03/07/2012 INR 3.510.010 EUR 50.000<br />
03/07/2012 EUR 340.000 IDR 4.168.536.000<br />
03/07/2012 EUR 450.000 INR 30.912.750<br />
03/07/2012 EUR 340.000 KRW 512.279.768<br />
03/07/2012 EUR 340.000 MYR 1.388.329<br />
03/07/2012 EUR 220.000 PEN 782.781<br />
03/07/2012 EUR 110.000 PHP 6.283.959<br />
03/07/2012 EUR 450.000 RUB 17.791.875<br />
03/07/2012 EUR 450.000 UAH 4.847.625<br />
05/07/2012 EUR 340.000 AUD 441.685<br />
05/07/2012 NOK 378.193 EUR 50.000<br />
05/07/2012 TRY 116.600 EUR 50.000<br />
05/07/2012 ZAR 526.960 EUR 50.000<br />
05/07/2012 EUR 220.000 HUF 65.373.506<br />
05/07/2012 EUR 340.000 ILS 1.696.346<br />
05/07/2012 EUR 220.000 MXN 3.761.477<br />
05/07/2012 EUR 450.000 NOK 3.413.991<br />
05/07/2012 EUR 220.000 NZD 359.476<br />
05/07/2012 EUR 110.000 PLN 458.728<br />
05/07/2012 EUR 450.000 TRY 1.088.736<br />
05/07/2012 EUR 450.000 ZAR 4.656.423<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 111.852 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
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