Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros<br />
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012<br />
OYSTER – SICAV<br />
Anmerkung 6 – Bankspesen<br />
Dieser Posten umfasst die durch die SICAV an RBC Dexia Investor<br />
Services Bank S.A. gezahlten Bankspesen und Kommissionen für jede<br />
Wertpapiertransaktion (ohne Transaktionsgebühren).<br />
Anmerkung 7 – Devisenterminkontrakte<br />
Per 30. Juni 2012 standen in den nachstehenden Teilfonds folgende<br />
Devisenterminkontrakte offen:<br />
• Absolute Return EUR<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
14/09/2012 CHF 609.550 EUR 507.936<br />
14/09/2012 EUR 95.178 CHF 114.219<br />
14/09/2012 GBP 340.787 EUR 424.540<br />
14/09/2012 NOK 398.810 EUR 52.905<br />
14/09/2012 USD 1.497.554 EUR 1.190.352<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 13.860. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• Credit Opportunities<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
26/07/2012 EUR 30.726.032 CHF 36.886.566<br />
26/07/2012 CHF 373.723 EUR 311.312<br />
26/07/2012 GBP 28.114.249 EUR 34.994.977<br />
26/07/2012 USD 13.355.413 EUR 10.691.173<br />
26/07/2012 EUR 2.764.438 GBP 2.220.452<br />
26/07/2012 EUR 15.201.718 USD 18.990.252<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 153.206. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• Diversified<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 EUR 17,818,000 CHF 21,386,678<br />
06/09/2012 GBP 5,500,000 EUR 6,758,417<br />
06/09/2012 USD 17,100,000 EUR 13,682,189<br />
06/09/2012 CHF 2,500,000 EUR 2,084,810<br />
06/09/2012 NOK 12,000,000 EUR 1,569,736<br />
08/11/2012 CAD 7,500,000 AUD 7,492,611<br />
08/11/2012 AUD 9,999,000 CAD 10,000,000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 68.578. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• Dynamic Allocation<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
28/09/2012 GBP 3.000.000 EUR 3.726.245<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt EUR 20.208. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• Emerging Markets Dynamic<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
02/07/2012 TRY 9,053 USD 4,945<br />
02/07/2012 TRY 9,119 USD 5,044<br />
02/07/2012 USD 4,970 ZAR 42,216<br />
03/07/2012 USD 1,368 ZAR 11,512<br />
03/07/2012 USD 162,157 ZAR 1,367,629<br />
05/07/2012 HKD 43,908 USD 5,661<br />
18/07/2012 USD 21,958,500 EUR 17,481,623<br />
18/07/2012 EUR 630,679 USD 786,000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 213.850. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet<br />
Nota 6 – Gastos bancarios<br />
Esta partida comprende los gastos bancarios y las comisiones de<br />
transacción (exclujendo cortes de corretaje) que la SICAV ha pagado a<br />
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. por cada una de las transacciones<br />
sobre valores mobiliarios.<br />
Nota 7 – Contratos de divisas a plazo<br />
A 30 de junio de 2012, los siguientes compartimentos incluían los<br />
siguientes contratos de cambios a plazo:<br />
• Absolute Return EUR<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
14/09/2012 CHF 609.550 EUR 507.936<br />
14/09/2012 EUR 95.178 CHF 114.219<br />
14/09/2012 GBP 340.787 EUR 424.540<br />
14/09/2012 NOK 398.810 EUR 52.905<br />
14/09/2012 USD 1.497.554 EUR 1.190.352<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 13.860 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• Credit Opportunities<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
26/07/2012 EUR 30.726.032 CHF 36.886.566<br />
26/07/2012 CHF 373.723 EUR 311.312<br />
26/07/2012 GBP 28.114.249 EUR 34.994.977<br />
26/07/2012 USD 13.355.413 EUR 10.691.173<br />
26/07/2012 EUR 2.764.438 GBP 2.220.452<br />
26/07/2012 EUR 15.201.718 USD 18.990.252<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 153.206 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• Diversified<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 EUR 17,818,000 CHF 21,386,678<br />
06/09/2012 GBP 5,500,000 EUR 6,758,417<br />
06/09/2012 USD 17,100,000 EUR 13,682,189<br />
06/09/2012 CHF 2,500,000 EUR 2,084,810<br />
06/09/2012 NOK 12,000,000 EUR 1,569,736<br />
08/11/2012 CAD 7,500,000 AUD 7,492,611<br />
08/11/2012 AUD 9,999,000 CAD 10,000,000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 68.578 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• Dynamic Allocation<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
28/09/2012 GBP 3.000.000 EUR 3.726.245<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR 20.208 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• Emerging Markets Dynamic<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
02/07/2012 TRY 9,053 USD 4,945<br />
02/07/2012 TRY 9,119 USD 5,044<br />
02/07/2012 USD 4,970 ZAR 42,216<br />
03/07/2012 USD 1,368 ZAR 11,512<br />
03/07/2012 USD 162,157 ZAR 1,367,629<br />
05/07/2012 HKD 43,908 USD 5,661<br />
18/07/2012 USD 21,958,500 EUR 17,481,623<br />
18/07/2012 EUR 630,679 USD 786,000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 213.850 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
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