Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
LatAm Opportunities<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Chili/Cile/Chile/Chile (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
SONDA SA 13.452 CLP 32.360<br />
37.743 0,71<br />
501.087<br />
465.698 8,74<br />
Mexique/Messico/Mexiko/México<br />
AMERICA MOVIL SAB /ADR -L- 11.170 USD 276.686<br />
291.090 5,46<br />
COMPARTAMOS SAB DE CV 57.114 MXN 102.558<br />
66.405 1,25<br />
FOMENTO ECO MEXICANO SAB /UNITS 13.367 MXN 83.312<br />
118.598 2,23<br />
GENOMMA LAB INTERNACION SA 76.501 MXN 158.957<br />
150.143 2,82<br />
GRUMA SA DE CV B 57.083 MXN 96.966<br />
140.264 2,63<br />
GRUPO FIN.BAN.SA DE CV GFN. O 23.116 MXN 88.682<br />
118.697 2,23<br />
GRUPO MEXICO SAB DE CV B 29.763 MXN 111.327<br />
87.898 1,65<br />
MEXICHEM SAB DE CV 85.925 MXN 315.251<br />
367.230 6,89<br />
WAL-MART DE MEXIC.SAB CV V 86.481 MXN 253.342<br />
229.892 4,32<br />
1.487.081<br />
1.570.217 29,48<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 6.611.074<br />
5.243.982 98,44<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
6.611.074<br />
5.243.982 98,44<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Chili/Cile/Chile/Chile<br />
RIGHTS CENCOSUD 1.674 CLP -<br />
546 0,01<br />
-<br />
546 0,01<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones -<br />
546 0,01<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
-<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
546 0,01<br />
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil<br />
KROTON EDUC.UNTS 1SHS+6PFD 7.289 BRL 83.483<br />
104.905 1,97<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
83.483<br />
83.483<br />
104.905 1,97<br />
104.905 1,97<br />
Total/Totale/Summe/Total 6.694.557<br />
5.349.433 100,42<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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