Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Euro Liquidity<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
France/Francia/Frankreich/Francia (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
CIF EUROMORTGAGE 4.625% 02-<br />
10/11/2012<br />
1.000.000 EUR 1.013.908<br />
1.008.950 3,71<br />
CMCIC HML 4.75% 07-17/07/2012 500.000 EUR 505.624<br />
500.625 1,84<br />
DEXIA MUN AG 4.25% 03-20/02/2013 1.000.000 EUR 1.018.137<br />
1.012.799 3,74<br />
GCE COV BDS 2.25% 10-04/02/2013 450.000 EUR 454.809<br />
453.623 1,67<br />
SNCF 4.75% 02-25/10/2012 1.000.000 EUR 1.020.085<br />
1.012.699 3,73<br />
5.526.933<br />
5.497.134 20,24<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
ABBEY NATL 2.5% 10-18/03/2013 250.000 EUR 253.746<br />
252.425 0,93<br />
BPCM 4.5% 07-08/11/2012 500.000 EUR 507.465<br />
506.675 1,87<br />
HBOS TSY 3.25% 06-25/01/2013 1.000.000 EUR 1.020.023<br />
1.013.999 3,73<br />
NORTHERN ROCK 3.625%06-28/03/2013 750.000 EUR 768.642<br />
763.163 2,81<br />
RBS 2.75% 10-18/06/2013 1.090.000 EUR 1.110.286<br />
1.107.930 4,08<br />
UBS LN 4.625% 09-06/07/2012 750.000 EUR 766.795<br />
750.143 2,76<br />
4.426.957<br />
4.394.335 16,18<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
ENI 4.625% 03-30/04/2013 300.000 EUR 308.709<br />
307.500 1,13<br />
308.709<br />
307.500 1,13<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
EHB 2.25% 10-25/03/2013 150.000 EUR 151.880<br />
150.945 0,56<br />
151.880<br />
150.945 0,56<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
SPBK BOLIKR 2.375% 09-03/12/2012 1.125.000 EUR 1.136.649<br />
1.133.539 4,17<br />
1.136.649<br />
1.133.539 4,17<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ABN AMRO 3.25% 06-18/01/2013 500.000 EUR 511.785<br />
507.350 1,87<br />
ACHMEA 4.75% 07-01/08/2012 EMTN 550.000 EUR 553.615<br />
551.419 2,03<br />
ALLIANZ FIN 5.625% 02-29/11/2012 750.000 EUR 766.858<br />
764.783 2,82<br />
BMW FIN.NV 4.875% 07-18/10/20.12 500.000 EUR 506.704<br />
506.010 1,86<br />
RABOBK 4.25% 03-25/04/2013 750.000 EUR 773.509<br />
770.430 2,83<br />
3.112.471<br />
3.099.992 11,41<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
NORDEA BK AB 3% 09-06/08/2012 800.000 EUR 808.881<br />
801.664 2,95<br />
55
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