Informe semestral (pdf) - Cajastur

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Global Convertibles
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán
SOHO CHINA 3.75% 09-02/07/2014 CV 5.800.000 HKD 639.328
696.482 0,57
639.328
696.482 0,57
Inde/India/Indien/India
LARSEN&TOUBRO 3.50% 09-22/10/2014
CV
1.300.000 USD 1.077.138
1.020.065 0,84
1.077.138
1.020.065 0,84
Japon/Giappone/Japan/Japón
OSG CORP 12-04/04/2022 CV 160.000.000 JPY 1.539.735
1.646.179 1,35
1.539.735
1.646.179 1,35
Malaisie/Malesia/Malaysia/Malaisia
PULAI CAP 0% 12-22/03/2019 CV 1.275.000 USD 978.812
936.219 0,77
978.812
936.219 0,77
Obligations convertibles/Obbligazioni
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 46.160.330
48.982.696 40,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati/Wertpapiere, die
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
46.160.330
48.982.696 40,16
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
Obligations convertibles/Obbligazioni convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica
AFFILIATED 3.95% 09-15/08/2038 CV 2.255.000 USD 1.793.429
1.914.045 1,57
ANNALY CAP 5% 12-15/05/2015 CV 830.000 USD 626.423
644.013 0,53
ARES CAP 5.75% 11-01/02/2016 CV 2.645.000 USD 1.963.694
2.134.757 1,74
CIENA CORP 4% 10-15/03/2015 CV 1.190.000 USD 1.000.724
1.044.271 0,86
HOLOGIC INC 2% 12-01/03/2042 CV 2.836.000 USD 2.100.567
2.066.846 1,69
ICONIX 2.5% 11-01/06/2016 CV 144A 1.269.000 USD 898.075
961.592 0,79
MENT 4% 12-01/04/2031 CV 935.000 USD 760.770
791.632 0,65
TIBCO SOFT 2.25% 12-01/05/2032 CV 1.015.000 USD 782.124
788.014 0,65
WEBMD HLTH 2.5% 12-31/01/2018 CV 2.185.000 USD 1.433.092
1.446.279 1,19
11.358.898
11.791.449 9,67
Obligations convertibles/Obbligazioni
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 11.358.898
11.791.449 9,67
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
11.358.898
11.791.449 9,67
Total/Totale/Summe/Total 114.897.069
119.881.060 98,30
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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