Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global High Yield<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
CERIDIAN 8.875% 12-15/07/2019 580.000 USD 580.000<br />
598.850 0,31<br />
CHESTER DOWNS9.25% 12-15/02/2020 415.000 USD 424.625<br />
432.638 0,22<br />
CMNTY CHOICE 10.75% 11-01/05/2019 700.000 USD 691.500<br />
693.000 0,35<br />
CNG HLDGS 9.375% 12-15/05/2020 605.000 USD 605.000<br />
620.125 0,32<br />
CONSOL CONT 10.125% 12-15/07/2020 490.000 USD 490.000<br />
504.700 0,26<br />
DOWNSTREAM 10.5% 11-01/07/2019 650.000 USD 642.813<br />
671.125 0,34<br />
HALCON 9.75% 12-15/07/2020 1.010.000 USD 999.569<br />
999.569 0,51<br />
HERO 10.25% 12-01/04/2019 115.000 USD 113.994<br />
109.825 0,06<br />
INC RESEA 11.5% 11-15/07/2019 1.300.000 USD 1.282.124<br />
1.260.999 0,64<br />
MEDIMP HLDG 10.50% 11-01/02/2018 300.000 USD 288.175<br />
315.000 0,16<br />
MEDTRONIC 9.875% 12-15/01/2019 1.585.000 USD 1.674.212<br />
1.688.024 0,87<br />
OIL STATES 6.5% 11-01/06/2019 1.050.000 USD 1.102.062<br />
1.092.000 0,56<br />
PROSPECT MD 8.375% 12-01/05/2019 775.000 USD 771.100<br />
761.438 0,39<br />
PROVIDENT FDG 10.25% 15/04/2017 100.000 USD 98.000<br />
104.250 0,05<br />
RAIN CII CA 8% 10-01/12/2018 375.000 USD 393.750<br />
378.750 0,19<br />
SPEEDY CASH 10.75% 11-15/05/2018 725.000 USD 749.963<br />
748.563 0,38<br />
SPRINT NEX 7% 12-01/03/2020 565.000 USD 571.259<br />
587.600 0,30<br />
UTD AIR LINES 12% 10-01/11/2013 185.000 USD 193.325<br />
192.863 0,10<br />
WIND 10.25% 11-01/06/2018 190.000 USD 181.513<br />
190.000 0,10<br />
12.397.359<br />
12.497.419 6,39<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
AGUILA 3 S.A. 7.875% 12-31/01/2018 605.000 USD 623.150<br />
623.150 0,32<br />
623.150<br />
623.150 0,32<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 13.667.572<br />
13.775.244 7,04<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
13.667.572<br />
13.775.244 7,04<br />
Total/Totale/Summe/Total 179.253.661<br />
180.233.354 92,15<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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