Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
Emerging Markets Dynamic
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Turquie/Turchia/Türkei/Turquía
EMLAK KONUT GAYR. REIT/IPO 249.776 TRY 305.578
306.575 0,92
TEKFEN HOLDING AS 97.200 TRY 304.713
355.760 1,07
TURK EKONOMI BANKASI AS 140.734 TRY 253.255
146.282 0,44
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI 353.049 TRY 263.704
359.159 1,07
1.127.250
1.167.776 3,50
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 38.768.055
32.142.917 96,32
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
38.768.055
32.142.917 96,32
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati/Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Taïwan/Taiwan/Taiwan/Taiwán
E INK HOLDINGS INC 261.000 TWD 458.796
286.025 0,86
458.796
286.025 0,86
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 458.796
286.025 0,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati/Wertpapiere, die
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
458.796
286.025 0,86
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Emirates arabes/Emirati Arabi Uniti/Vereinigte Arabische Emirate/Emiratos árabes
AIR ARABIA PJSC 951.860 AED 263.862
154.195 0,46
263.862
154.195 0,46
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 263.862
154.195 0,46
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
263.862
154.195 0,46
Total/Totale/Summe/Total 39.490.713
32.583.137 97,64
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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