Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Diversified<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
ASOS PLC 10.200 GBP 172.353<br />
223.764 0,18<br />
BARCLAYS PLC 142.600 GBP 521.929<br />
287.012 0,23<br />
BG GROUP PLC 13.000 GBP 227.229<br />
208.871 0,17<br />
BHP BILLITON PLC 14.000 GBP 194.410<br />
312.491 0,25<br />
BP PLC 88.772 GBP 505.613<br />
462.945 0,37<br />
BRITISH AMERICAN TOBACCO 20.098 GBP 703.976<br />
805.177 0,63<br />
BT GROUP PLC 150.200 GBP 226.257<br />
392.434 0,31<br />
BUNZL PLC 23.300 GBP 212.028<br />
300.353 0,24<br />
COMPASS GROUP PLC 47.300 GBP 351.713<br />
391.092 0,31<br />
DIAGEO PLC 22.339 GBP 299.949<br />
453.345 0,36<br />
EASYJET PLC 41.433 GBP 251.594<br />
272.171 0,22<br />
GLAXOSMITHKLINE PLC 22.836 GBP 338.296<br />
408.395 0,33<br />
G4S PLC 104.000 GBP 325.695<br />
358.745 0,29<br />
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 11.500 GBP 266.505<br />
348.933 0,28<br />
KAZAKHMYS LIMITED 21.800 GBP 311.569<br />
194.395 0,15<br />
OXFORD INSTRUMENTS PLC 18.200 GBP 247.294<br />
275.999 0,22<br />
PEARSON PLC 22.500 GBP 300.827<br />
352.053 0,28<br />
PRUDENTIAL PLC 47.800 GBP 341.887<br />
435.990 0,35<br />
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 6.700 GBP 261.277<br />
278.645 0,22<br />
ROYAL DUTCH SHELL PLC A 21.600 EUR 521.562<br />
574.668 0,45<br />
SABMILLER PLC 15.900 GBP 444.684<br />
502.088 0,40<br />
STANDARD CHARTERED PLC 24.103 GBP 435.010<br />
412.436 0,33<br />
VODAFONE GROUP PLC 170.700 GBP 309.968<br />
378.168 0,30<br />
8.243.415<br />
9.074.978 7,22<br />
Hong-Kong/Hong Kong/Hongkong/Hong Kong<br />
CNOOC LTD 276.200 HKD 463.276<br />
432.095 0,34<br />
463.276<br />
432.095 0,34<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
ACCENTURE PLC 7.900 USD 339.463<br />
374.068 0,30<br />
DRAGON OIL PLC 30.300 GBP 209.346<br />
202.784 0,16<br />
KENMARE RESOURCES PLC 416.800 GBP 259.406<br />
203.478 0,16<br />
RYANAIR HOLDINGS PLC 60.000 EUR 249.734<br />
240.000 0,19<br />
1.057.949<br />
1.020.330 0,81<br />
Israël/Israele/Israel/Israel<br />
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO 7.800 USD 332.396<br />
304.797 0,24<br />
332.396<br />
304.797 0,24<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
ASTALDI SPA 20.000 EUR 122.609<br />
100.100 0,08<br />
CAMPARI AZ/POST FRAZIONAMENTO 36.400 EUR 130.731<br />
199.836 0,16<br />
DANIELI+C. /RISP./N CV 18.300 EUR 187.365<br />
164.792 0,13<br />
LUXOTTICA GROUP 18.100 EUR 401.260<br />
499.922 0,40<br />
841.965<br />
964.650 0,77<br />
39
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