Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Notes aux états financiers au<br />
Nota integrative ai rendiconti<br />
30 juin 2012 finanziari al 30 giugno 2012<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (USD)<br />
Échéance Ventes Achats<br />
19/07/2012 EUR 1.265.209 USD 1.608.051<br />
19/07/2012 GBP 902.563 USD 1.420.638<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 7.988 et figure dans l'état des actifs nets globalisé.<br />
• US Dollar Bonds<br />
Échéance Ventes Achats<br />
06/09/2012 USD 750.900 EUR 600.000<br />
06/09/2012 EUR 3.200.000 USD 4.003.520<br />
06/09/2012 GBP 550.000 USD 845.625<br />
06/09/2012 CHF 250.000 USD 260.661<br />
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au<br />
30 juin 2012 est de USD (65.857) et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• US Dynamic<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 USD 626.600 EUR 498.870<br />
18/07/2012 EUR 16.759 USD 21.000<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 6.123 et figure dans l'état des actifs nets globalisé.<br />
• US Selection<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 USD 246.200 CHF 235.026<br />
18/07/2012 USD 1.029.000 EUR 822.415<br />
18/07/2012 USD 1.466.600 SGD 1.880.978<br />
18/07/2012 EUR 27.281 USD 34.000<br />
18/07/2012 CHF 7.665 USD 8.000<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 34.110 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (USD)<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
19/07/2012 EUR 1.265.209 USD 1.608.051<br />
19/07/2012 GBP 902.563 USD 1.420.638<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 7.988 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
• US Dollar Bonds<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
06/09/2012 USD 750.900 EUR 600.000<br />
06/09/2012 EUR 3.200.000 USD 4.003.520<br />
06/09/2012 GBP 550.000 USD 845.625<br />
06/09/2012 CHF 250.000 USD 260.661<br />
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a<br />
termine al 30 giugno 2012 è di USD (65.857) e figura nel prospetto delle<br />
attività nette globalizzate.<br />
• US Dynamic<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 USD 626.600 EUR 498.870<br />
18/07/2012 EUR 16.759 USD 21.000<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 6.123 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
US Selection<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 USD 246.200 CHF 235.026<br />
18/07/2012 USD 1.029.000 EUR 822.415<br />
18/07/2012 USD 1.466.600 SGD 1.880.978<br />
18/07/2012 EUR 27.281 USD 34.000<br />
18/07/2012 CHF 7.665 USD 8.000<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 34.110 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
• US Small Cap<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 USD 253.300 EUR 201.741<br />
18/07/2012 EUR 5.857 USD 7.300<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 2.546 et figure dans l'état des actifs nets globalisé.<br />
• US Value<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 USD 12.043.000 EUR 9.586.567<br />
18/07/2012 EUR 339.167 USD 425.000<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 115.507 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• World Opportunities<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 EUR 12.551.000 USD 15.758.659<br />
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au<br />
30 juin 2012 est de EUR (131.302) et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
US Small Cap<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 USD 253.300 EUR 201.741<br />
18/07/2012 EUR 5.857 USD 7.300<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 2.546 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
• US Value<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 USD 12.043.000 EUR 9.586.567<br />
18/07/2012 EUR 339.167 USD 425.000<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 115.507 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate<br />
• World Opportunities<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 EUR 12.551.000 USD 15.758.659<br />
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a<br />
termine al 30 giugno 2012 è di EUR (131.302) e figura nel prospetto<br />
delle attività nette globalizzate.<br />
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