Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
ForExtra Yield (EUR)<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Bons du Trésor/Buoni del Tesoro/Schatzanweisung/Bono del Tesoro<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
GERMANY 0% 11-29/08/2012 TB 700.000 EUR 698.333<br />
699.930 10,81<br />
698.333<br />
699.930 10,81<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
FRANCE 0% 12-10/01/2013 BTF 1.000.000 EUR 996.330<br />
999.300 15,44<br />
996.330<br />
999.300 15,44<br />
Bons du Trésor/Buoni del Tesoro/Schatzanweisung/Bono del Tesoro 1.694.663<br />
1.699.230 26,25<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
1.694.663<br />
1.699.230 26,25<br />
Total/Totale/Summe/Total 1.694.663<br />
1.699.230 26,25<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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