Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros<br />
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012<br />
OYSTER – SICAV<br />
Anmerkung 11 – Die Veränderungen des<br />
Wertpapierbestandes<br />
Die Veränderungen des Wertpapierbestandes. der<br />
Geldmarktinstrumente sind auf einfache Anfrage gebührenfrei am Sitz<br />
der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle der<br />
BHFBank AG. Bockenheimer Landstr. 10, 60323 Frankfurt, verfügbar.<br />
Diese Dokumente können Sie kostenlos von unserem Vertreter<br />
erhalten.<br />
Anmerkung 12 – Darlehen auf Titeln<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2012:<br />
Diversified 1.657.597 EUR<br />
Dynamic Allocation 2.215.821 EUR<br />
European Corporate Bonds 22.181.698 EUR<br />
European Fixed Income 658.886 EUR<br />
European Opportunities 126.209.602 EUR<br />
European Small Cap 1.591.937 EUR<br />
Italian Opportunities 705.057 EUR<br />
Japan Opportunities 167.280.365 JPY<br />
US Dollar Bonds 497.759 USD<br />
US Value 281.906 USD<br />
World Opportunities 355.952 EUR<br />
Die zur Absicherung der verliehenen Papiere gestellten Sicherheiten<br />
stellen zum 30. Juni 2012 mindestens 105% des Marktwertes dieser<br />
Papiere dar.<br />
Als Sicherheiten dienen Wertpapiere. die von einem Mitgliedsstaat der<br />
OECD bzw. ihren Gebietskörperschaften oder von supranationalen<br />
Organisationen oder Institutionen begeben oder garantiert werden.<br />
Nota 11 – Cambios de la composición de la cartera<br />
de inversión<br />
Los cambios en la composición de la cartera de inversión.<br />
instrumentos del mercado monetario, están disponibles de modo<br />
gratuito en el domicilio social de la SICAV.<br />
Estos documentos pueden obtenerse de forma gratuita a través del<br />
representante.<br />
Nota 12 – Préstamos sobre títulos<br />
A 30 de junio de 2012, el valor de los títulos prestados era el<br />
siguiente:<br />
Diversified 1.657.597 EUR<br />
Dynamic Allocation 2.215.821 EUR<br />
European Corporate Bonds 22.181.698 EUR<br />
European Fixed Income 658.886 EUR<br />
European Opportunities 126.209.602 EUR<br />
European Small Cap 1.591.937 EUR<br />
Italian Opportunities 705.057 EUR<br />
Japan Opportunities 167.280.365 JPY<br />
US Dollar Bonds 497.759 USD<br />
US Value 281.906 USD<br />
World Opportunities 355.952 EUR<br />
El colateral para cubrir los títulos prestados representa al menos el<br />
105% del valor de mercado de estos títulos a 30 de junio de 2012.<br />
El colateral está formado por títulos emitidos o garantizados por un<br />
Estado miembro de la OCDE o sus autoridades locales, o por<br />
organizaciones o instituciones supranacionales.<br />
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