Informe semestral (pdf) - Cajastur
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European Fixed Income<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
BANCO SANT 3.25% 12-12/04/2016 100.000 CHF 82.553<br />
78.657 0,15<br />
82.553<br />
78.657 0,15<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
BK IRELAND MTG 4.625% 09-16/09/2014 250.000 EUR 235.748<br />
234.069 0,44<br />
BK IRELAND 3% 10- 18/02/2013 200.000 CHF 153.823<br />
161.491 0,30<br />
BK IRELAND 4% 10-28/01/2015 250.000 EUR 222.613<br />
213.175 0,40<br />
BOGAEIS 5.75% 09-16/06/2014 400.000 EUR 385.558<br />
404.684 0,76<br />
DEPFA ACS BK 3.875% 06-14/11/2016 750.000 EUR 744.086<br />
752.363 1,42<br />
DEPFA ACS 3.875% 03-15/07/2013 700.000 EUR 697.274<br />
708.400 1,33<br />
GE CAP EUR 2.875% 12-18/06/2019 750.000 EUR 747.016<br />
751.740 1,41<br />
GPB EUROBD 5.625% 12-17/05/2017 200.000 USD 154.400<br />
159.322 0,30<br />
IRELAND 5% 02-18/04/2013 1.400.000 EUR 1.318.116<br />
1.406.090 2,65<br />
4.658.634<br />
4.791.334 9,01<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
ENI 3.75% 12-27/06/2019 500.000 EUR 497.983<br />
495.690 0,93<br />
INTESA SAN 3.25% 11-01/02/2013 1.000.000 EUR 991.450<br />
996.220 1,87<br />
INTESA SAN 5% 12-28/02/2017 600.000 EUR 596.582<br />
590.736 1,11<br />
ITALY FRN 10-15/10/2017 CCT 500.000 EUR 499.197<br />
413.900 0,78<br />
ITALY 2.5% 06-30/01/2018 500.000 CHF 388.476<br />
369.482 0,69<br />
ITALY 2.50% 05-02/03/2015 200.000 CHF 148.058<br />
156.859 0,29<br />
ITALY 3% 10-01/11/2015 BTP 3.000.000 EUR 2.905.217<br />
2.873.249 5,40<br />
ITALY 3% 11-01/04/2014 BTP 3.000.000 EUR 2.992.686<br />
2.976.299 5,61<br />
ITALY 3.75% 10-01/03/2021 BTP 1.000.000 EUR 877.311<br />
887.250 1,67<br />
ITALY 4% 06-01/02/2017 BTP 2.500.000 EUR 2.459.494<br />
2.421.500 4,55<br />
ITALY 6.875% 93-27/09/2023 500.000 USD 351.195<br />
401.521 0,75<br />
LOTTOMATICA 5.375% 09-05/12/2016 500.000 EUR 513.093<br />
509.505 0,96<br />
TELECOM IT 4.625% 12-15/06/2015 500.000 EUR 498.395<br />
497.375 0,94<br />
UBI BK SPCA 3.875% 11-28/02/2013 500.000 EUR 499.527<br />
496.365 0,93<br />
14.218.664<br />
14.085.951 26,48<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
EFSF 2.625% 12-02/05/2019 1.500.000 EUR 1.498.006<br />
1.526.160 2,88<br />
EFSF 3.375% 12-03/04/2037 1.500.000 EUR 1.487.430<br />
1.490.298 2,80<br />
EIB 2.75% 11-15/09/2021 EMTN 1.500.000 EUR 1.491.687<br />
1.523.511 2,86<br />
EIB 3.5% 12-15/04/2027 1.000.000 EUR 999.846<br />
1.039.568 1,95<br />
EUROPEAN UNION 2.75% 12-04/04/2022 1.000.000 EUR 998.106<br />
1.026.774 1,93<br />
GLENCORE FIN 2.625% 12-03/12/2018 100.000 CHF 83.404<br />
83.036 0,16<br />
6.558.479<br />
6.689.347 12,58<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
EKSPORTFIN 2.375% 11-25/05/2016 300.000 USD 210.241<br />
210.127 0,40<br />
EKSPORTFIN 2.875% 09-16/11/2016 200.000 CHF 151.619<br />
150.938 0,28<br />
361.860<br />
361.065 0,68<br />
62
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