Informe semestral (pdf) - Cajastur
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-<br />
European Fixed Income<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
DEUTSCHE WOHNEN AG 14.000 EUR 145.638<br />
185.850 0,35<br />
PATRIZIA IMMOBILIEN AG /REG. 14.000 EUR 69.061<br />
61.600 0,12<br />
TAG IMMOBILIEN AG 8.000 EUR 59.164<br />
59.360 0,11<br />
273.863<br />
306.810 0,58<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
ALTAREA 1.100 EUR 152.246<br />
112.200 0,22<br />
GROUPE DANONE 2.000 EUR 96.644<br />
98.030 0,18<br />
NEOPOST 2.575 EUR 158.055<br />
108.433 0,20<br />
406.945<br />
318.663 0,60<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 680.808<br />
625.473 1,18<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
BSHBOS 2.375% 11-29/09/2014 1.000.000 CNY 114.501<br />
123.068 0,23<br />
DVB BANK SE 2.5% 12-15/05/2015 500.000 EUR 498.757<br />
504.780 0,95<br />
GERMANY 2.5% 12-04/07/2044 500.000 EUR 512.207<br />
518.950 0,98<br />
LWF RENTBK 1.875% 12-11/05/2020 1.500.000 EUR 1.497.276<br />
1.512.090 2,84<br />
2.622.741<br />
2.658.888 5,00<br />
Belgique/Belgio/Belgien/Bélgica<br />
BELGIUM 3% 12-28/09/2019 S67 750.000 EUR 772.867<br />
762.863 1,43<br />
772.867<br />
762.863 1,43<br />
Danemark/Danimarca/Dänemark/Dinamarca<br />
DSK BK 3.875% 11-14/04/2016 300.000 USD 222.922<br />
232.135 0,44<br />
222.922<br />
232.135 0,44<br />
Espagne/Spagna/Spanien/España<br />
ABENGOA 8.50% 10-31/03/2016 250.000 EUR 238.699<br />
226.250 0,43<br />
BANKIA 4% 12-28/02/2014 500.000 EUR 499.033<br />
470.680 0,89<br />
BANKINTER 4.125% 12-22/03/2017 500.000 EUR 498.857<br />
450.875 0,85<br />
BBVA SM 4% 11-13/05/2013 500.000 EUR 499.606<br />
494.125 0,93<br />
BBVASM FRN 10-22/01/2013 300.000 EUR 292.301<br />
293.073 0,55<br />
BCO POP ESP 4.625% 11-19/04/2013 500.000 EUR 498.871<br />
488.700 0,92<br />
G CATALUNYA 2.75% 10-24/03/2016 300.000 CHF 210.051<br />
170.726 0,32<br />
GAS NCP 4.375% 09-02/11/2016 500.000 EUR 495.460<br />
456.605 0,86<br />
ICO 1.375% 09-07/10/2013 800.000 CHF 619.484<br />
626.003 1,17<br />
ICO 2.375% 10-04/03/2013 800.000 USD 607.911<br />
618.566 1,15<br />
60
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