Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
RABOBK 4% 12-19/09/2022 50.000 GBP 77.312<br />
79.365 0,27<br />
SCOTL.INTL 4.25% 03-23/05/2013 200.000 USD 199.904<br />
199.925 0,67<br />
1.804.396<br />
1.815.202 6,11<br />
Portugal/Portogallo/Portugal/Portugal<br />
PORTUGAL 3.50% 10-25/03/2015 100.000 USD 83.794<br />
80.881 0,27<br />
83.794<br />
80.881 0,27<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
KOMMUNINVEST 1.625% 12-13/02/2017 500.000 USD 498.236<br />
504.135 1,70<br />
SWED EXP CR 1.75% 12-30/11/2012 500.000 USD 498.516<br />
502.450 1,69<br />
996.752<br />
1.006.585 3,39<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
MEYER BURGER 5% 12-24/05/2017 40.000 CHF 44.224<br />
43.317 0,15<br />
44.224<br />
43.317 0,15<br />
Vénézuela/Venezuela/Venezuela/Venezuela<br />
CORP ANDINA 4.375% 12-15/06/2022 150.000 USD 149.303<br />
153.215 0,52<br />
149.303<br />
153.215 0,52<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 22.505.078<br />
22.478.852 75,73<br />
Instruments sur indice/Strumenti su indice/Index-Instrumente/Instrumentos derivados de índices<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
BRADESCO 0% 11-23/11/2011 CD 120.000 USD 117.317<br />
117.036 0,39<br />
117.317<br />
117.036 0,39<br />
Instruments sur indice/Strumenti su indice/Index-Instrumente/Instrumentos<br />
derivados de índices 117.317<br />
117.036 0,39<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
22.902.811<br />
22.849.644 76,98<br />
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati<br />
regolamentati/Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios<br />
negociados en otro mercado reglamentado<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
ABIBB FRN 11-27/01/2014 100.000 USD 100.058<br />
100.816 0,34<br />
AIG 3% 12-20/03/2015 200.000 USD 199.790<br />
201.011 0,68<br />
AMGEN 2.125% 12-15/05/2017 200.000 USD 200.260<br />
202.348 0,68<br />
107
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