Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Emerging Markets Dynamic<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Afrique du Sud/Sudafrica/Südafrika/Sudáfrica<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
AFRICAN BANK INVESTMENTS 87.184 ZAR 385.617<br />
387.071 1,16<br />
HARMONY GOLD MINING CO LTD 41.840 ZAR 454.689<br />
391.364 1,17<br />
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 13.972 ZAR 371.944<br />
231.059 0,69<br />
IMPERIAL HOLDINGS LTD 11.579 ZAR 225.731<br />
243.515 0,73<br />
MONDI LTD 21.855 ZAR 142.770<br />
185.855 0,56<br />
MR. PRICE GROUP LTD 15.808 ZAR 100.533<br />
216.327 0,65<br />
NASPERS LTD N 2.905 ZAR 156.251<br />
154.509 0,46<br />
1.837.535<br />
1.809.700 5,42<br />
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas<br />
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 179.000 HKD 561.790<br />
155.765 0,47<br />
DIGITAL CHINA HLD LTD 196.859 HKD 342.898<br />
343.119 1,03<br />
GOME ELECTRICAL APPLIANCE HOLD 1.565.082 HKD 454.795<br />
205.803 0,62<br />
HUABA0 INTL 589.612 HKD 611.882<br />
287.324 0,86<br />
WEST SIBER. RES. /SWED.DEP.REC 32.007 SEK 372.862<br />
291.209 0,87<br />
2.344.227<br />
1.283.220 3,85<br />
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil<br />
ANHANGUERA EDUCACIONAL PART 21.200 BRL 421.919<br />
268.880 0,81<br />
BANCO DO BRASIL SA 22.020 BRL 347.136<br />
213.060 0,64<br />
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES 62.283 BRL 467.479<br />
316.283 0,95<br />
BR PROPERTIES 21.896 BRL 236.666<br />
257.096 0,77<br />
CIA ENERGET.MIN.GERAIS /PRIV 27.290 BRL 336.333<br />
507.416 1,52<br />
HYPERMARCAS SA 77.334 BRL 806.090<br />
454.782 1,36<br />
JULIO SIMOES 36.600 BRL 179.802<br />
170.992 0,51<br />
MAGAZINE LUIZA SA 29.300 BRL 277.720<br />
136.451 0,41<br />
MAGNESITA REFRATARIOS SA 44.000 BRL 214.356<br />
139.513 0,42<br />
PDG REALTY SA 98.904 BRL 550.099<br />
171.990 0,52<br />
PETROBRAS. PETR.BRASILEIRO 98.857 BRL 1.875.902<br />
925.660 2,77<br />
RANDON IMPL.E PARTICIPA. /PRIV 58.839 BRL 365.114<br />
262.355 0,79<br />
TIM PARTICIPACOES SA 50.293 BRL 169.277<br />
278.070 0,83<br />
TOTVS SA 11.029 BRL 176.529<br />
211.461 0,63<br />
VALE RIO DOCE /NAM 41.115 BRL 1.104.874<br />
817.432 2,45<br />
7.529.296<br />
5.131.441 15,38<br />
Chili/Cile/Chile/Chile<br />
ENTEL. EMPR.NAC.DE TELECOM. 10.121 CLP 152.576<br />
188.703 0,57<br />
152.576<br />
188.703 0,57<br />
Chine/Cina/China/China<br />
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H 102.000 HKD 278.044<br />
262.467 0,79<br />
CHINA SHENHUA ENERGY CO H 55.500 HKD 214.840<br />
193.541 0,58<br />
HUANENG POWER INTL H 579.500 HKD 330.752<br />
434.801 1,30<br />
49
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