Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global Convertibles<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
AEGIS GP CAP 2.50% 10-20/04/2015 CV 400.000 GBP 502.982<br />
579.708 0,48<br />
PREMIER OIL 2.875% 07-27/06/2014 CV 1.100.000 USD 946.274<br />
940.095 0,77<br />
SHIRE 2.75% 07-09/05/2014 CV 700.000 USD 629.781<br />
623.742 0,51<br />
2.079.037<br />
2.143.545 1,76<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
ACERGY SA 2.25% 06-11/10/2013 CV 1.800.000 USD 1.543.150<br />
1.554.705 1,27<br />
ARCELOR 7.25% 01/04/2014 CV 80.850 EUR 1.868.899<br />
1.766.815 1,45<br />
GLENCORE FIN 5% 09-31/12/2014 CV 1.600.000 USD 1.504.481<br />
1.420.162 1,16<br />
QIAGEN FIN.3.25% 06-16/05/2026 CV 2.400.000 USD 2.037.723<br />
2.136.577 1,76<br />
6.954.253<br />
6.878.259 5,64<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
LUKOIL INTL 2.625% 10-16/06/2015 CV 4.000.000 USD 3.197.429<br />
3.302.723 2,71<br />
3.197.429<br />
3.302.723 2,71<br />
Singapour/Singapore/Singapur/Singapur<br />
TEMASEK FIN III 0% 24/10/2014 CV 4.000.000 SGD 2.445.921<br />
2.572.554 2,11<br />
WILMAR INTL 0 % 07-18/12/2012 CV 800.000 USD 743.033<br />
730.033 0,60<br />
3.188.954<br />
3.302.587 2,71<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
AB INDUS 2.50% 10-27/02/2015 CV 750.000 EUR 873.160<br />
838.733 0,69<br />
873.160<br />
838.733 0,69<br />
Taïwan/Taiwan/Taiwan/Taiwán<br />
HON HAI 0% 10-12/10/2013 CV 1.600.000 USD 1.263.228<br />
1.242.025 1,02<br />
UNITED MICR 0% 11-24/05/2016 CV 2.100.000 USD 1.591.046<br />
1.547.320 1,27<br />
2.854.274<br />
2.789.345 2,29<br />
Obligations convertibles/Obbligazioni<br />
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 54.480.786<br />
56.208.533 46,09<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
57.377.841<br />
59.106.915 48,47<br />
80
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