Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Notes aux états financiers au<br />
Nota integrative ai rendiconti<br />
30 juin 2012 finanziari al 30 giugno 2012<br />
•Global Convertibles<br />
Échéance Ventes Achats<br />
14/09/2012 USD 118.000.000 EUR 94.016.413<br />
14/09/2012 JPY 465.000.000 EUR 4.667.925<br />
14/09/2012 GBP 4.000.000 EUR 4.953.806<br />
14/09/2012 AUD 1.600.000 EUR 1.260.438<br />
14/09/2012 HKD 12.800.000 EUR 1.315.249<br />
14/09/2012 SGD 4.100.000 EUR 2.552.402<br />
14/09/2012 EUR 2.624.231 USD 3.300.000<br />
18/07/2012 EUR 4.886.000 CHF 5.864.593<br />
18/07/2012 EUR 11.736.000 USD 14.735.370<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de EUR 929.336 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
•Global High Yield<br />
Échéance Ventes Achats<br />
02/07/2012 USD 44.360 EUR 35.000<br />
02/07/2012 EUR 170.000 USD 215.394<br />
03/07/2012 SGD 485.012 USD 378.000<br />
05/07/2012 CHF 21.430.534 USD 22.438.000<br />
13/08/2012 USD 630.954 CHF 610.000<br />
13/08/2012 CHF 13.101.107 USD 13.717.000<br />
13/08/2012 EUR 51.171.181 USD 64.249.000<br />
13/08/2012 SGD 203.597 USD 159.600<br />
18/07/2012 USD 1.105.846 CHF 1.065.000<br />
18/07/2012 USD 17.460.909 EUR 13.900.677<br />
18/07/2012 USD 4.226.605 GBP 2.687.000<br />
18/07/2012 USD 117.370 SGD 150.000<br />
18/07/2012 CHF 1.593.014 USD 1.665.000<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 839.313 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• Japan Opportunities<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 JPY 6.586.800.000 EUR 66.201.324<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de JPY 114.998.385 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• LatAm Opportunities<br />
Échéance Ventes Achats<br />
18/07/2012 USD 1.978.200 EUR 1.574.237<br />
18/07/2012 EUR 113.091 USD 141.300<br />
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au 30<br />
juin 2012 est de USD 17.066 et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF)<br />
Échéance Ventes Achats<br />
19/07/2012 USD 6.444.405 CHF 6.085.000<br />
19/07/2012 EUR 1.533.857 USD 1.949.497<br />
19/07/2012 GBP 1.094.209 USD 1.722.290<br />
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au<br />
30 juin 2012 est de CHF (4.611) et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR)<br />
Échéance Ventes Achats<br />
19/07/2012 USD 22.948.866 EUR 18.055.000<br />
19/07/2012 EUR 5.479.934 USD 6.964.872<br />
19/07/2012 GBP 3.909.227 USD 6.153.139<br />
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au<br />
30 juin 2012 est de EUR (4.311) et figure dans l'état des actifs nets<br />
globalisé.<br />
•Global Convertibles<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
14/09/2012 USD 118.000.000 EUR 94.016.413<br />
14/09/2012 JPY 465.000.000 EUR 4.667.925<br />
14/09/2012 GBP 4.000.000 EUR 4.953.806<br />
14/09/2012 AUD 1.600.000 EUR 1.260.438<br />
14/09/2012 HKD 12.800.000 EUR 1.315.249<br />
14/09/2012 SGD 4.100.000 EUR 2.552.402<br />
14/09/2012 EUR 2.624.231 USD 3.300.000<br />
18/07/2012 EUR 4.886.000 CHF 5.864.593<br />
18/07/2012 EUR 11.736.000 USD 14.735.370<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di EUR 929.336 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
•Global High Yield<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
02/07/2012 USD 44.360 EUR 35.000<br />
02/07/2012 EUR 170.000 USD 215.394<br />
03/07/2012 SGD 485.012 USD 378.000<br />
05/07/2012 CHF 21.430.534 USD 22.438.000<br />
13/08/2012 USD 630.954 CHF 610.000<br />
13/08/2012 CHF 13.101.107 USD 13.717.000<br />
13/08/2012 EUR 51.171.181 USD 64.249.000<br />
13/08/2012 SGD 203.597 USD 159.600<br />
18/07/2012 USD 1.105.846 CHF 1.065.000<br />
18/07/2012 USD 17.460.909 EUR 13.900.677<br />
18/07/2012 USD 4.226.605 GBP 2.687.000<br />
18/07/2012 USD 117.370 SGD 150.000<br />
18/07/2012 CHF 1.593.014 USD 1.665.000<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012è di USD 839.313 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate<br />
• Japan Opportunities<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 JPY 6.586.800.000 EUR 66.201.324<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di JPY 114.998.385 e figura nel prospetto delle<br />
attività nette globalizzate.<br />
• LatAm Opportunities<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
18/07/2012 USD 1.978.200 EUR 1.574.237<br />
18/07/2012 EUR 113.091 USD 141.300<br />
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a termine<br />
al 30 giugno 2012 è di USD 17.066 e figura nel prospetto delle attività<br />
nette globalizzate.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF)<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
19/07/2012 USD 6.444.405 CHF 6.085.000<br />
19/07/2012 EUR 1.533.857 USD 1.949.497<br />
19/07/2012 GBP 1.094.209 USD 1.722.290<br />
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a<br />
termine al 30 giugno 2012 è di CHF (4.611) e figura nel prospetto delle<br />
attività nette globalizzate.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR)<br />
Scadenza Vendite Acquisti<br />
19/07/2012 USD 22.948.866 EUR 18.055.000<br />
19/07/2012 EUR 5.479.934 USD 6.964.872<br />
19/07/2012 GBP 3.909.227 USD 6.153.139<br />
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a<br />
termine al 30 giugno 2012 è di EUR (4.311) e figura nel prospetto delle<br />
attività nette globalizzate.<br />
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