Informe semestral (pdf) - Cajastur
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-<br />
European Corporate Bonds<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Guernesey/Guernesey/Guernesey/Guernesey<br />
CSGF. 6.375% 01-07/06/2013 3.312.000 EUR 3.492.660<br />
3.439.876 1,53<br />
3.492.660<br />
3.439.876 1,53<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
PETBRA 5.875% 11-07/03/2022 3.000.000 EUR 3.224.395<br />
3.313.125 1,48<br />
3.224.395<br />
3.313.125 1,48<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
AIB MTGE 3.75% 06-30/04/2013 2.500.000 EUR 2.389.601<br />
2.430.250 1,08<br />
BANK OF IRELAND 4% 06-05/07/2013<br />
1.000.000 EUR 960.260<br />
965.000 0,43<br />
EMTN<br />
DEPFA ACS 3.875% 03-15/07/2013 4.000.000 EUR 3.970.104<br />
4.048.000 1,81<br />
7.319.965<br />
7.443.250 3,32<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
A2A 4.50% 09-02/11/2016 6.000.000 EUR 6.114.232<br />
5.691.840 2,54<br />
BANCA INTESA FRN 04-01/10/2014 4.586.000 EUR 4.233.782<br />
4.140.654 1,85<br />
BPIM 4.75% 11-31/03/2016 4.000.000 EUR 4.029.230<br />
3.940.320 1,76<br />
BUZZI INICEM 5.125% 09-09/12/2016 4.900.000 EUR 4.974.859<br />
4.701.369 2,10<br />
ENEL SOCIETA 5.625% 07-21/06/2027 1.000.000 EUR 927.283<br />
887.930 0,40<br />
HERA SPA 4.5% 09-03/12/2019 3.900.000 EUR 4.019.348<br />
3.647.748 1,63<br />
ITALY 2.45% 12-26/03/2016 9.000.000 EUR 9.006.322<br />
8.794.084 3,92<br />
ITALY 2.55% 09-15/09/2041 10.000.000 EUR 7.463.704<br />
7.051.980 3,14<br />
ITALY 5 % 11-01/03/2022 BTP 12.000.000 EUR 10.638.179<br />
11.468.399 5,10<br />
MEDIOBCA FRN 11-13/06/2021 2.000.000 EUR 2.002.422<br />
1.700.200 0,76<br />
TELECOM IT SPA 8.25% 09-21/03/2016 2.000.000 EUR 2.396.597<br />
2.186.900 0,98<br />
55.805.958<br />
54.211.424 24,18<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
ARCELORMIT 9.375% 09-03/06/2016 2.500.000 EUR 3.097.417<br />
2.910.250 1,30<br />
GAZ CAP 8.125% 09-04/02/2015 4.000.000 EUR 4.406.155<br />
4.517.240 2,01<br />
7.503.572<br />
7.427.490 3,31<br />
Mexique/Messico/Mexiko/México<br />
PEMEX 5.50% 09-09/01/2017 3.000.000 EUR 3.021.207<br />
3.320.820 1,48<br />
3.021.207<br />
3.320.820 1,48<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ELM BV 5.252% (FRN) 06-PERP. 15.000.000 EUR 9.404.700<br />
12.876.000 5,73<br />
ENEL FIN 5.75% 11-24/10/2018 4.000.000 EUR 4.110.861<br />
3.983.560 1,78<br />
GENERALI FINANCES 5.317% (FRN) 06-PERP 7.250.000 EUR 5.560.724<br />
4.992.205 2,23<br />
ING GP NV 8% 08-PERP 5.500.000 EUR 5.538.373<br />
5.129.520 2,29<br />
ING GROEP 4.75% 07-31/05/2017 MTN 4.000.000 EUR 4.197.923<br />
4.308.520 1,92<br />
MUNICH RE FIN.6.75% 03-21/06/2023 12.000.000 EUR 12.729.776<br />
12.483.600 5,57<br />
RABOBK 6.875% 10-19/03/2020 12.000.000 EUR 11.577.873<br />
11.676.000 5,21<br />
58
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