Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
Italian Value
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Italie/Italia/Italien/Italia (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
REPLY SPA TORINO 17.863 EUR 308.590
310.995 1,78
SAIPEM SPA 21.000 EUR 684.661
734.790 4,21
SAT SPA 28.812 EUR 240.950
218.539 1,25
SAVE SPA 33.033 EUR 218.278
216.696 1,24
SOL SPA 10.000 EUR 40.550
41.300 0,24
UNICREDIT AZ 534.000 EUR 1.475.134
1.591.320 9,12
VIANINI INDUSTRIA SPA ROMA 18.050 EUR 20.266
20.541 0,12
VIANINI LAVORI SPA. ROMA 447.160 EUR 1.717.246
1.314.650 7,54
16.695.319
14.812.195 84,92
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 19.109.306
16.569.026 94,99
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones
Italie/Italia/Italien/Italia
ASSICURAZ GEN.6.269% 06-31/12/2099 50.000 GBP 35.887
33.933 0,19
ASSICURAZIONI GENERALI 6.416% (TV) 07-
50.000 GBP 32.582
34.723 0,20
PERP
68.469
68.656 0,39
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 68.469
68.656 0,39
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
19.177.775
16.637.682 95,38
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo
FID ASEAN -Y- USD /CAP 43.059 USD 350.000
450.257 2,58
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión
350.000
350.000
450.257 2,58
450.257 2,58
Total/Totale/Summe/Total 19.527.775
17.087.939 97,96
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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