Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Emerging Markets Dynamic<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Hongrie/Ungheria/Ungarn/Hungría<br />
MOL MAGYAR / A 4.260 HUF 407.669<br />
308.377 0,92<br />
407.669<br />
308.377 0,92<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
AJISEN CHINA HOLDINGS LTD 296.294 HKD 300.680<br />
203.594 0,61<br />
CHAODA MODERN AGRICULT HLD 1.132.808 HKD 876.711<br />
- -<br />
CHINA RONGSHENG 583.227 HKD 506.948<br />
134.587 0,40<br />
CN HIGH PR 624.000 HKD 475.500<br />
188.241 0,56<br />
NOAH HOLDINGS LTD /ADR 18.896 USD 259.107<br />
92.968 0,28<br />
SPRINGLD INT 271.201 HKD 218.886<br />
152.088 0,46<br />
2.637.832<br />
771.478 2,31<br />
Inde/India/Indien/India<br />
ICICI BK LTD /DEMATERIALISED 22.082 INR 378.179<br />
355.742 1,07<br />
INDIA CEMENTS LTD/DEMAT 180.552 INR 438.068<br />
281.169 0,84<br />
INFOSYS TECH LTD /DEMAT 9.267 INR 588.901<br />
416.457 1,26<br />
MAHINDRA & MAHINDRA 21.710 INR 362.838<br />
274.997 0,82<br />
POWER FINANCE CORPORATION LTD 103.503 INR 544.846<br />
331.356 0,99<br />
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 31.527 INR 551.600<br />
315.215 0,94<br />
WELSPUN GUJARAT STAHL /DEMAT 74.136 INR 432.526<br />
157.341 0,47<br />
3.296.958<br />
2.132.277 6,39<br />
Indonésie/Indonesia/Indonesien/Indonesia<br />
BK NEGARA INDO TBK 1.035.144 IDR 419.729<br />
421.560 1,26<br />
INDOFOOD CBP 364.500 IDR 223.094<br />
223.148 0,67<br />
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 803.140 IDR 406.492<br />
585.746 1,75<br />
PT GUDANG GARAM TBK 31.922 IDR 173.826<br />
209.022 0,63<br />
TELKOM INDONESIA /S-B- 109.955 IDR 95.179<br />
95.411 0,29<br />
1.318.320<br />
1.534.887 4,60<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
POLYMETAL 17.706 GBP 230.877<br />
252.438 0,76<br />
230.877<br />
252.438 0,76<br />
Kazakstan/Kazakistan/Kazakhstan/Kazajstán<br />
KAZMUNAIGAS EXPL.PR/REGS /GDR 18.199 USD 370.901<br />
307.563 0,92<br />
370.901<br />
307.563 0,92<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
TENARIS /ADR 7.064 USD 278.761<br />
247.028 0,74<br />
278.761<br />
247.028 0,74<br />
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