Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-<br />
Global High Yield<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
LANDRYS 9.375% 12-01/05/2020 485.000 USD 497.125<br />
492.881 0,25<br />
LAWSON SOFT 10% 12-01/04/2019 1.990.000 EUR 2.512.536<br />
2.588.544 1,32<br />
LEVEL 3 FIN 8.625% 15/07/2020 3.645.000 USD 3.730.005<br />
3.827.249 1,95<br />
LIBBEY GLASS6.875% 15/05/2020 1.590.000 USD 1.610.388<br />
1.633.725 0,84<br />
LIMITED BRANDS 5.625% 15/02/2022 385.000 USD 385.000<br />
396.550 0,20<br />
LINN EN 8.625% 10-15/04/2020 1.785.000 USD 1.935.013<br />
1.923.337 0,98<br />
MASCO CORP 5.95% 12-15/03/2022 995.000 USD 1.001.250<br />
1.024.239 0,52<br />
MBIA INC 14% 08-15/01/2033 144A 615.000 USD 373.574<br />
332.100 0,17<br />
MIDWEST GEN.8.56% 01-02/01/2016 B 5.005.000 USD 2.426.794<br />
2.371.085 1,21<br />
MONITRONICS INTL 9.125% 12-01/04/2020 940.000 USD 909.794<br />
902.400 0,46<br />
NATIONSTAR 9.625% 12-01/05/2019 255.000 USD 255.844<br />
269.663 0,14<br />
NEUB LLC/ FIN 5.625% 12-15/03/2020 430.000 USD 430.000<br />
448.275 0,23<br />
NEUB LLC/FIN 8.875% 12-16/03/2022 590.000 USD 590.000<br />
616.550 0,32<br />
NII CAP 7.625% 11-01/04/2021 1.935.000 USD 1.964.050<br />
1.659.263 0,85<br />
NISKA GAS 8.875% 10-15/03/2018 1.090.000 USD 1.037.656<br />
1.062.750 0,54<br />
NRG ENERGY 7.625 15.5.2019 WI 630.000 USD 609.063<br />
637.875 0,33<br />
NRG ENERGY 7.875% 11-15.05.21 560.000 USD 536.052<br />
565.600 0,29<br />
OASIS PETRLM 6.875% 12-15/01/2023 505.000 USD 505.000<br />
506.894 0,26<br />
PEABODY ENER 6.25% 11-15/11/2021 1.095.000 USD 1.090.419<br />
1.084.050 0,55<br />
PLAINS EXPLORATIO 6.125% 15/06/2019 480.000 USD 480.000<br />
482.400 0,25<br />
POST HLD INC 7.375% 12-15/02/2022 320.000 USD 334.250<br />
337.600 0,17<br />
RAD THERAP 8.875% 12-15/01/2017 525.000 USD 522.517<br />
504.000 0,26<br />
RES ENRGY 8.5% 12-01/05/2020 370.000 USD 370.100<br />
367.225 0,19<br />
RGHL US ES 7.875% 11-15/08/2019 1.320.000 USD 1.412.600<br />
1.428.900 0,73<br />
ROUSE CO LLC 6.75% 10-09/11/2015 855.000 USD 877.238<br />
893.475 0,46<br />
SALLY HLDGS 5.75% 12-01/06/2022 1.475.000 USD 1.481.825<br />
1.543.219 0,79<br />
SANDRIDGE 7.5% 11-15/03/2021 3.335.000 USD 3.317.868<br />
3.293.312 1,68<br />
SEARS HOLD 6.625% 11-15/10/2018 1.065.000 USD 914.438<br />
950.513 0,49<br />
SPRINT NEX 11.5% 11-15/11/2021 2.845.000 USD 2.956.906<br />
3.172.174 1,62<br />
TENET HLTHC 6.25% 11-01/11/2018 850.000 USD 883.297<br />
898.875 0,46<br />
TEXAS COMPET 11.5% 15/04/2017 144A 1.645.000 USD 1.105.131<br />
1.122.713 0,57<br />
THE SERVICEM 8% -B- 12-15/02/2020 970.000 USD 994.767<br />
1.056.088 0,54<br />
TRILOGY 10.25% 10-15/08/2016 1.675.000 USD 1.493.000<br />
1.365.125 0,70<br />
UNITED REFIN 10.5% 11-28/02/2018 2.785.000 USD 2.691.223<br />
2.854.624 1,46<br />
UTD RENTALS 5.75% 12-15/07/2018 775.000 USD 787.000<br />
806.000 0,41<br />
UTD RENTALS 7.375% 12-15/05/2020 880.000 USD 889.188<br />
919.600 0,47<br />
UTD RENTALS 7.625% 12-15/04/2022 525.000 USD 525.000<br />
549.938 0,28<br />
VALEANT 6.5% 11-15/07/2016 475.000 USD 481.250<br />
496.375 0,25<br />
VALEANT 6.875% 10-01/12/2018 850.000 USD 835.125<br />
878.688 0,45<br />
VIASAT 6.875% 12-15/06/2014 420.000 USD 420.000<br />
424.200 0,22<br />
VISTEON 6.75% 11-15/04/2019 530.000 USD 531.711<br />
515.425 0,26<br />
WEST CORP 7.875% 11-15/01/2019 190.000 USD 186.925<br />
198.550 0,10<br />
ZAYO ESCROW 10.125% 12-01/07/2020 1.775.000 USD 1.775.000<br />
1.885.938 0,96<br />
ZAYO ESCROW8.125% 12-01/01/2020 1.165.000 USD 1.182.438<br />
1.217.425 0,62<br />
ZAYO 10.25% 10-15/03/2017 540.000 USD 584.081<br />
601.425 0,31<br />
100.199.790<br />
101.076.927 51,67<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
OFFSHORE 11.5% 11-01/08/2015 2.540.000 USD 2.770.850<br />
2.755.900 1,41<br />
OFFSHORE 11.5% 11-01/08/2015 250.000 USD 270.000<br />
271.250 0,14<br />
86
Change language