Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
Dynamic Allocation
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda
IRELAND 4.50% 04-18/04/2020 400.000 EUR 308.105
355.300 1,14
308.105
355.300 1,14
Italie/Italia/Italien/Italia
BANCA CARIGE FRN 06-07/06/2016 400.000 EUR 373.188
295.756 0,95
CIRINT 5.75% 04-16/12/2024 369.000 EUR 303.207
271.215 0,87
INTESA SANPAOLO FRN07-18/05/2017 750.000 EUR 721.862
586.109 1,88
MEDIOBANCA FRN 05-06/12/2015 250.000 EUR 236.619
232.375 0,75
MEDIOBANCA FRN 06-10/02/2021 400.000 EUR 326.600
280.000 0,90
UNICREDITO ITA. 6.375%(TV) 07-
300.000 GBP 278.376
285.499 0,92
16/10/2018
2.239.852
1.950.954 6,27
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo
FIAT FT 6.375% 11-01/04/2016 250.000 EUR 250.125
241.255 0,78
FIAT FT 7% 12-23/03/2017 GMTN 200.000 EUR 200.200
194.000 0,62
IT HOLD.FIN. 9.875% 04-15/11/2012 171.000 EUR 41.217
- -
491.542
435.255 1,40
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 4.111.678
3.758.830 12,08
Obligations convertibles/Obbligazioni convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles
Italie/Italia/Italien/Italia
BENI STABILI 3.875% 10-23/04/2015 CV 450.000 EUR 427.250
409.541 1,32
427.250
409.541 1,32
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo
UBI BCA INTL 8.75% 29/10/2012 CV 1.000.000 EUR 943.480
877.460 2,82
943.480
877.460 2,82
Obligations convertibles/Obbligazioni
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 1.370.730
1.287.001 4,14
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
30.824.624
24.487.652 78,70
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión
France/Francia/Frankreich/Francia
LYXOR ETF ST EU600 INS/CAP/DIS 70.000 EUR 956.455
1.051.050 3,38
956.455
1.051.050 3,38
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