Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Market Neutral<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
KFW 4.625% 07-12/10/2012 1.800.000 EUR 1.868.041<br />
1.821.690 4,57<br />
1.868.041<br />
1.821.690 4,57<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
CMCIC HML 4.75% 07-17/07/2012 1.800.000 EUR 1.830.131<br />
1.802.250 4,53<br />
DEXIA MUN AG 4.25% 03-20/02/2013 1.500.000 EUR 1.533.607<br />
1.519.200 3,81<br />
FRANCE 0.75% 09-20/09/2012 4.000.000 EUR 4.008.727<br />
4.005.200 10,06<br />
7.372.465<br />
7.326.650 18,40<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
NORTHERN ROCK 3.625%06-28/03/2013 1.700.000 EUR 1.739.875<br />
1.729.835 4,34<br />
1.739.875<br />
1.729.835 4,34<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
GE CAP EUR.FDG 4.75% 07-28/09/2012<br />
EMTN<br />
1.800.000 EUR 1.841.349<br />
1.817.262 4,56<br />
1.841.349<br />
1.817.262 4,56<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
ITALY 0% 10-31/12/2012 4.000.000 EUR 3.947.894<br />
3.945.800 9,91<br />
3.947.894<br />
3.945.800 9,91<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
NETHERLANDS 5% 02-15/07/2012 4.000.000 EUR 4.130.402<br />
4.005.400 10,05<br />
RABOBK FRN 12-13/03/2013 1.500.000 EUR 1.502.510<br />
1.501.344 3,77<br />
5.632.912<br />
5.506.744 13,82<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
NORDEA BK AB 3% 09-06/08/2012 1.800.000 EUR 1.817.451<br />
1.803.744 4,53<br />
SWEDISH EXP 3% 09-20/08/2012 1.800.000 EUR 1.818.313<br />
1.805.778 4,53<br />
3.635.764<br />
3.609.522 9,06<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 26.038.300<br />
25.757.503 64,66<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
29.227.324<br />
29.149.181 73,17<br />
Total/Totale/Summe/Total 29.227.324<br />
29.149.181 73,17<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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