Informe semestral (pdf) - Cajastur
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European Fixed Income<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
RBS 3.5% 10-30/12/2015 /USD/CNY 400.000 USD 304.650<br />
293.763 0,55<br />
520.772<br />
532.075 1,00<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ING NV 3.75% 12-07/03/2017 400.000 USD 301.538<br />
312.851 0,59<br />
301.538<br />
312.851 0,59<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 1.664.138<br />
1.699.075 3,19<br />
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati/Wertpapiere, die<br />
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado<br />
1.664.138<br />
1.699.075 3,19<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
JP MORGAN 08-08/10/2013 CERT 500 EUR 533.438<br />
531.610 1,00<br />
533.438<br />
531.610 1,00<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants 533.438<br />
531.610 1,00<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
UBS LN FRN 11-13/12/2012 RC/SX5E 170.000 EUR 170.428<br />
166.736 0,31<br />
170.428<br />
166.736 0,31<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 170.428<br />
166.736 0,31<br />
Options/Opzioni/Optionen/Opciones<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
PUT AUD/USD SPOT CROSS 07/08/2012<br />
0.95<br />
4.125.000 USD 56.933<br />
3.250 0,01<br />
56.933<br />
3.250 0,01<br />
Options/Opzioni/Optionen/Opciones 56.933<br />
3.250 0,01<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
760.799<br />
701.596 1,32<br />
64
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