Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER SICAV<br />
Sociedad Gestora: Oyster Asset Management, S.A. ; Página Web de la IIC: www.oysterfunds.com<br />
Domicilio Social: 69, route d´Esch. L – 1470 Luxemburg.<br />
Depositario: RBC Dexia Investor Services Bank, S.A.: Rating AA-<br />
Nota: los primeros 100.000 euros están recibiendo intereses de manera permanente según se describe en *,<br />
incluso si el balance de efectivo es igual al límite.<br />
Ejemplo: 200.000 euros disponibles en cuenta de efectivo. 0% para los primeros 100.000 euros y luego 0% para<br />
el importe restante.<br />
Nota: el sistema de interés por participación se aplica a todas las divisas. La única diferencia está en los tipos<br />
antes del margen de RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (Excepto para las divisas descritas en el punto 2).<br />
A continuación se detallan los tipos por divisa (antes del margen):<br />
AUD: D4.625% C3.25%<br />
CAD:<br />
D2.0625% C0.87%<br />
CHF: D1.0625% C0%<br />
CZK: D1.5625% C0%<br />
DKK: D1.1875% C0%<br />
EEK:<br />
GBP:<br />
N/A<br />
D1.5625% C0.419%<br />
HKD: D1.1875% C0%<br />
JPY: D1.125% C0%<br />
MXN:<br />
D4.6875% C0.5%<br />
MYR: D0% C0 %<br />
NZD: D3.50% C2.15%<br />
PHP: D0% C0%<br />
PLN:<br />
D4.4375% C2.625%<br />
SEK: D2.375% C1.125%<br />
SGD:<br />
D1.3125% C0.01%<br />
THB: D2.00% C0%<br />
USD:<br />
D1.6875% C0.041%<br />
ZAR: D6.25% C5.00%<br />
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