Informe semestral (pdf) - Cajastur
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European Opportunities<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
SHIRE PLC 780.000 GBP 19.909.694<br />
17.660.874 1,68<br />
WOLSELEY PLC 680.000 GBP 18.655.005<br />
19.976.997 1,90<br />
38.564.699<br />
37.637.871 3,58<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
ACERGY SA 1.200.000 NOK 19.914.163<br />
18.627.191 1,77<br />
19.914.163<br />
18.627.191 1,77<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
DNB NOR ASA 800.000 NOK 6.660.239<br />
6.251.482 0,59<br />
6.660.239<br />
6.251.482 0,59<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
EADS EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 650.000 EUR 15.231.296<br />
18.161.000 1,73<br />
ZIGGO 260.000 EUR 5.586.614<br />
6.548.100 0,62<br />
20.817.910<br />
24.709.100 2,35<br />
Portugal/Portogallo/Portugal/Portugal<br />
JERONIMO MARTINS SGPS SA 460.000 EUR 2.229.135<br />
6.129.500 0,58<br />
2.229.135<br />
6.129.500 0,58<br />
Russie/Russia/Russland/Rusia<br />
MAGNIT OJSC - SGDR 1.000.000 USD 19.905.817<br />
23.702.770 2,26<br />
SBERBANK OF RUSSIA OJSC/SADR 2.100.000 USD 18.454.183<br />
17.904.732 1,70<br />
38.360.000<br />
41.607.502 3,96<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
ELEKTA AB 350.000 SEK 11.855.005<br />
12.594.327 1,20<br />
VOLVO B 1.600.000 SEK 17.462.017<br />
14.384.384 1,37<br />
29.317.022<br />
26.978.711 2,57<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
ACTELION LTD ALLSCHWIL 320.000 CHF 10.465.298<br />
10.363.351 0,99<br />
DUFRY AG BASEL 180.000 CHF 14.932.659<br />
17.158.473 1,63<br />
HOLCIM LTD /NAM 300.000 CHF 12.782.012<br />
13.074.906 1,24<br />
NOVARTIS AG BASEL/NAM 160.000 CHF 6.667.915<br />
7.046.546 0,67<br />
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 205.000 CHF 26.133.146<br />
27.921.439 2,65<br />
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