Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
UBS LN FRN 11-13/12/2012 RC/SX5E 30.000 EUR 40.252<br />
37.341 0,12<br />
40.252<br />
37.341 0,12<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 40.252<br />
37.341 0,12<br />
Options/Opzioni/Optionen/Opciones<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
PUT AUD/USD SPOT CROSS 07/08/2012<br />
0.95<br />
1.375.000 USD 24.888<br />
1.375 0,01<br />
24.888<br />
1.375 0,01<br />
Japon/Giappone/Japan/Japón<br />
CALL USD/JPY SPOT CROSS 02/10/2012<br />
90.0<br />
2.500.000 USD 20.000<br />
750 -<br />
20.000<br />
750 -<br />
Options/Opzioni/Optionen/Opciones 44.888<br />
2.125 0,01<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
85.140<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
39.466 0,13<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
MA3 RICI E COM IC1 USD /CAP 491 USD 100.000<br />
88.735 0,30<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
100.000<br />
100.000<br />
88.735 0,30<br />
88.735 0,30<br />
Total/Totale/Summe/Total 28.698.193<br />
28.693.708 96,66<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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