Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global Convertibles<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
STNLY BL DK CONV FREF 6.820 USD 635.896<br />
629.441 0,52<br />
635.896<br />
629.441 0,52<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 635.896<br />
629.441 0,52<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
SIEMENS FIN 1.05% 12-16/08/2017 3.000.000 USD 2.261.159<br />
2.268.941 1,86<br />
2.261.159<br />
2.268.941 1,86<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 2.261.159<br />
2.268.941 1,86<br />
Obligations convertibles/Obbligazioni convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
ADIDAS 0.25% 12-14/06/2019 CV 800.000 EUR 801.800<br />
836.024 0,69<br />
KFW 1.50 % 09-30/07/2014 CV/DEUT P 1.400.000 EUR 1.549.227<br />
1.604.106 1,31<br />
2.351.027<br />
2.440.130 2,00<br />
Autriche/Austria/Österreich/Austria<br />
IMMOFINANZ 4.25% 11-08/03/2018/CV 286.375 EUR 1.145.445<br />
1.066.687 0,87<br />
1.145.445<br />
1.066.687 0,87<br />
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas<br />
NOBLE GROUP 0% 07-13/06/2014 CV 1.695.000 USD 1.885.293<br />
1.861.274 1,53<br />
1.885.293<br />
1.861.274 1,53<br />
Emirates arabes/Emirati Arabi Uniti/Vereinigte Arabische Emirate/Emiratos árabes<br />
AABAR INVESTMENT4% 11-27/05/2016 CV 1.900.000 EUR 1.884.550<br />
1.802.834 1,48<br />
1.884.550<br />
1.802.834 1,48<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
AMGEN INC 0.375% 06-2013 CV 3.670.000 USD 2.864.638<br />
3.001.647 2,46<br />
BANK OF AMERICA CO. 7.25%-L-/PREF CV 2.256 USD 1.593.560<br />
1.733.265 1,42<br />
CHESAPEAKE 2.50% 07-15/05/2037 CV 280.000 USD 198.497<br />
190.048 0,16<br />
KEYKORP 7.75% CV 10.125 USD 838.268<br />
889.593 0,73<br />
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