Informe semestral (pdf) - Cajastur

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Absolute Return EUR
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Espagne/Spagna/Spanien/España (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
GAS NCP 4.375% 09-02/11/2016 95.182 EUR 94.318
86.922 0,39
ICO 4.50% 11-08/07/2014 190.365 EUR 189.137
188.611 0,84
ICO 5% 11-05/07/2016 95.182 EUR 94.989
92.341 0,41
MADRID 4.75% 12-26/03/2015 95.182 EUR 95.056
89.179 0,40
SANT ID FRN 10-27/10/2013 76.146 EUR 76.184
72.750 0,32
SANT ID 3.75% 11-28/02/2013 95.182 EUR 95.592
94.337 0,42
TELEFONICA 4.967% 11-03/02/2016 95.182 EUR 95.452
89.992 0,40
1.443.758
1.394.535 6,21
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica
MORGAN ST 4.5% 11-23/02/2016 95.182 EUR 94.659
95.200 0,42
94.659
95.200 0,42
Finlande/Finlandia/Finnland/Finlandia
FINLAND 2.75% 12-04/07/2028 95.182 EUR 93.701
97.757 0,44
NOKIA OYJ 5.5% 09-04/02/2014 76.146 EUR 78.157
72.148 0,32
171.858
169.905 0,76
France/Francia/Frankreich/Francia
ACCOR 2.875% 12-19/06/2017 95.182 EUR 92.944
93.766 0,42
AFD FRN 12-26/01/2015 95.186 EUR 95.233
95.373 0,42
BFCM FRN 10-25/03/2013 76.146 EUR 75.746
76.167 0,34
BNPSCF 2.25% 10-22/10/2015 95.182 EUR 94.306
97.631 0,43
CEDB 3% 10-13/07/2020 190.365 EUR 183.997
199.765 0,90
DEXIA MUN AG 2.75% 10-25/01/2016 95.182 EUR 91.778
94.672 0,42
FRANCE TEL 3% 12-15/06/2022 95.182 EUR 94.890
94.217 0,42
RCI BQ 4% 11-02/12/2013 95.182 EUR 95.229
97.170 0,43
SOCGEN FRN 12-01/09/2013 95.186 EUR 95.191
95.273 0,42
ST GOBAIN 3.625% 12-15/06/2021 142.774 EUR 141.510
139.317 0,62
STE GENERALE 5.65% 00-05/11/2012 95.182 EUR 102.352
95.357 0,42
3CIF FRN 10-18/03/2013 76.146 EUR 75.016
73.678 0,33
1.238.192
1.252.386 5,57
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña
CS LDN FRN 10-17/06/2013 76.146 EUR 77.084
76.716 0,34
HBOS PLC 4.875% 03-20/03/2015 SUB 38.073 EUR 38.325
36.054 0,16
LLOYDS FRN 10-25/03/2013 114.219 EUR 114.090
114.745 0,51
LLOYDS FRN 11-18/01/2013 133.255 EUR 133.191
133.976 0,59
LLOYDS 3.75% 10-07/09/2015 114.219 EUR 113.177
118.760 0,53
NOMURA BK 4% (FRN) 09-30/10/2014 28.555 EUR 28.611
28.855 0,13
UBS LN FRN 11-17/06/2013 76.146 EUR 76.154
76.234 0,34
580.632
585.340 2,60
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