Informe semestral (pdf) - Cajastur
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US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
BOA FRN 11-30/01/2014 100.000 USD 100.052<br />
98.956 0,33<br />
BUNGE LTD FIN 3.2% 12-15/06/2017 200.000 USD 200.602<br />
200.443 0,68<br />
CITIGP FDG FRN 10-01/09/2014 150.000 USD 150.076<br />
145.485 0,49<br />
CITIGP FDG 0% 10-22/10/2013 50.000 USD 50.027<br />
54.080 0,18<br />
FORD MC 3% 12-12/06/2017 250.000 USD 250.485<br />
248.622 0,84<br />
IADB 1% 03-12/06/2018 200.000 USD 167.176<br />
192.740 0,65<br />
SYMANTEC 2.75% 12-15/06/2017 150.000 USD 150.075<br />
150.673 0,51<br />
USA 3.125% 11-15/11/2041 TBO 1.700.000 USD 1.754.435<br />
1.830.421 6,16<br />
3.323.036<br />
3.425.595 11,54<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
BPCE FRN 11-07/02/2014 100.000 USD 99.898<br />
98.840 0,33<br />
CADES 1.625% 12-06/07/2015 400.000 USD 399.535<br />
399.608 1,35<br />
499.433<br />
498.448 1,68<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
BARCLAYS FRN 10-15/11/2013 /RC BSKT 100.000 USD 100.050<br />
100.810 0,34<br />
BAT INTL 2.125% 12-07/06/2017 150.000 USD 149.849<br />
149.421 0,50<br />
RBS 3.5% 10-30/12/2015 /USD/CNY 250.000 USD 250.130<br />
232.999 0,79<br />
WWP FIN FRN 12-21/11/2021 140.000 USD 138.251<br />
146.569 0,49<br />
638.280<br />
629.799 2,12<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
BAA FDG 2.5% 12-25/06/2015 250.000 USD 249.947<br />
251.450 0,85<br />
249.947<br />
251.450 0,85<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ABN AMRO 4.25% 12-02/02/2017 250.000 USD 249.882<br />
253.908 0,85<br />
ING NV 3.75% 12-07/03/2017 200.000 USD 199.884<br />
198.512 0,67<br />
449.766<br />
452.420 1,52<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
NORDEA 2.25% 12-20/03/2015 200.000 USD 199.676<br />
200.358 0,67<br />
SHB 3.125% 11-12/07.2016 TR.1 250.000 USD 250.104<br />
257.793 0,87<br />
449.780<br />
458.151 1,54<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 5.610.242<br />
5.715.863 19,25<br />
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati/Wertpapiere, die<br />
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado<br />
5.610.242<br />
5.715.863 19,25<br />
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