Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER –SICAV
Allgemeine Informationen
Información general
Der Nettovermögenswert je Aktie jedes Fonds, der Emissions-, Rückkaufund
Umtauschpreis sind der Öffentlichkeit an jedem Bewertungstag am
Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg und des Vertreters in der
Schweiz zugänglich. Gleichzeitig sind sie Gegenstand einer Anzeige in der
schweizerischen Tageszeitung Agefi.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31.
Dezember desselben Jahres.
Die Gesellschaft veröffentlicht jährlich einen ausführlichen Bericht über ihre
Geschäftstätigkeit und die Guthabenverwaltung, dem auch die Bilanz und
die in USD ausgedrückte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die
detaillierte Zusammensetzung der Guthaben jedes Fonds und der Bericht
des "réviseur d'entreprises agréé" beiliegt.
Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften
Bericht.
Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet jährlich im
Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg
statt, der auf der Einladung zu vermerken ist.
Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet jeweils am dritten
Donnerstag im April, um 15.00 Uhr bzw. - sofern dieser auf einen Feiertag
fällt - am folgenden Werktag statt.
Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen werden den
Aktionären auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor der
Hauptversammlung an ihre im Aktionärsverzeichnis vermerkte Anschrift
gesandt.
Diesen Mitteilungen ist die Uhrzeit und der Ort der Hauptversammlung und
die Zulassungsbedingungen, die Tagesordnung und die Anforderungen des
luxemburgischen Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl
und Mehrheit zu entnehmen. Darüber hinaus werden die Mitteilungen im
Memorial und in einer luxemburgischen Zeitung (Das “Luxemburger Wort”)
sowie in der Presse der Länder, in denen die Gesellschaft vertreten ist,
veröffentlicht. Die Anforderungen im Hinblick auf die Teilnahme, die
Stimmenzahl und die Stimmenmehrheit anlässlich der
Hauptversammlungen sind §67 und 67-1 (in ihrer geänderten Fassung)
des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und der
Satzung der Gesellschaft zu entnehmen.
Die Finanzaufstellungen werden in den Ländern, in denen die Gesellschaft
vertreten ist und - im Hinblick auf das Großherzogtum Luxemburg bzw. die
Schweiz - im “Luxemburger Wort” und auf www.fundinfo.com.
Die Veränderungen des Wertpapierbestandes des laufenden
Geschäftsjahres können kostenlos bei der Depotbank oder der deutschen
Zahl- und Informationsstelle angefordert werden.
Für den Vertrieb des Fonds in Deutschland sind der Erfüllungsort und die
Gerichtsbarkeit des Gesellschaftssitzes der deutschen Zahl- und
Informationsstelle gültig.
El valor del activo neto por acción de cada uno de los compartimentos, los
precios de emisión, de reembolso y de conversión se hacen públicos los
días de valoración en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo y en
el domicilio social del Representante en Suiza. Además, en Suiza se
publican en el diario Agefi.
El ejercicio financiero comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31
de diciembre del mismo año.
La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su actividad y
sobre la gestión de sus activos en el que se incluyen el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias expresadas en USD, la composición detallada de
cada uno de los compartimentos y el informe de la "réviseur d'entreprises
agréé".
Además, al término de cada semestre, publica un informe no auditado.
La Junta General Anual de accionistas se celebra todos los años en el
domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar de Luxemburgo
que se haya señalado en la convocatoria.
La Junta General Anual de accionistas se celebra el tercer jueves del mes
de abril a las 15:00. En el caso de que dicho día fuese festivo, se
celebraría el siguiente día laborable bancario.
Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envían por correo a
todos los accionistas nominativos, a sus respectivas direcciones que
figuran en el registro de accionistas, al menos ocho días antes de la
celebración de la Junta General.
En dichas convocatorias figurarán la hora y el lugar de celebración de la
Junta General y las condiciones de admisión, el orden del día y los
requisitos dispuestos en la legislación luxemburguesa en materia de
quórum y mayoría necesarios. Además, se publicarán convocatorias en el
Mémorial y en el periódico luxemburgués el Luxemburger Wort así como
en la prensa de los países en los que se comercializa la Sociedad. Los
requisitos relativos a la participación, el quórum y la mayoría para la
celebración de cualquier Junta General son los estipulados en los artículos
67 y 67-1 (modificados) de la ley del 10 de agosto de 1915 relativa a las
sociedades mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.
Los informes financieros se publicarán en los países en los que se
comercializa la Sociedad y, en lo referente al Gran Ducado de Luxemburgo
y a Suiza, se publicarán respectivamente en el “Luxemburger Wort” y en
www.fundinfo.com.
Se podrá solicitar gratuitamente el estado de las variaciones de los títulos
mobiliarios y otros activos netos de la cartera de valores correspondiente
al ejercicio actual en el banco depositario o en las oficinas de pago e
información.
Por lo que respecta a la comercialización de la Sociedad en Alemania, se
elige como lugar exclusivo de cumplimiento y jurisdicción el
correspondiente a la sede social de las oficinas de pago e información.
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