Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Etat des changements des actifs<br />
nets globalisé pour la période<br />
clôturée au 30 juin 2012<br />
(exprimé dans la devise du compartiment)<br />
Stato dei cambiamenti sugli attivi<br />
netti globalizzato per la chiusura<br />
dell'esercizio al 30 giugno 2012<br />
(espressi nella valuta del comparto)<br />
Actifs nets au début de la période<br />
Revenus<br />
Dividendes, nets<br />
Intérêts sur obligations, nets<br />
Intérêts bancaires<br />
Intérêts sur swaps<br />
Revenus sur titres prêtés<br />
Autres revenus<br />
Attivi netti all'inizio dell'esercizio<br />
Utili<br />
Dividendi, netti<br />
Interessi su obbligazioni, netti<br />
Interessi bancari<br />
Interessi su swaps<br />
Ricavi su titoli prestati<br />
Utili straordinari<br />
Frais<br />
Commission de gestion<br />
Commission de performance<br />
Commission de banque dépositaire et d’administration<br />
Frais professionnels, d'impression et de publication<br />
Taxe d'abonnement<br />
Frais bancaires<br />
Intérêts bancaires<br />
Intérêts sur swaps<br />
Tenue de registre<br />
Autres frais<br />
Spese<br />
Commissione di gestione<br />
Commissione di performance<br />
Commisionne della banca depositara e di amministrazione<br />
Spese di attività professionale, di stampa e di pubblicazione<br />
Canone di abbonamento<br />
Spese bancarie<br />
Interessi bancari<br />
Interessi su swaps<br />
Tenuta di registro<br />
Altre spese<br />
Revenus (Pertes) net(tes) des investissements<br />
Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) sur:<br />
- ventes d'investissements et d'options<br />
- contrats de change à terme<br />
- contrats à terme<br />
- CFD<br />
Bénéfice (Perte) de change, net(te)<br />
Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) de la période<br />
Variation de la plus-value/moins-value nette<br />
non réalisée sur:<br />
- investissements<br />
- impôts sur plus-value non réalisées sur investissements<br />
- options sur titres<br />
- contrats de change à terme<br />
- contrats à terme<br />
- swaps<br />
- CFD<br />
Augmentation (Diminution) nette des actifs nets provenant<br />
des opérations<br />
Evolution du capital<br />
Emissions d'actions<br />
Rachats d'actions<br />
Différence de change<br />
Actifs nets à la fin de la période<br />
Profitti (Perdite) netti(e) da investimenti<br />
Utile (Perdita) netto(a) realizzato(a) su:<br />
- vendite di investimenti e di opzioni<br />
- contratti di cambio a termine<br />
- contratti a termine<br />
- CFD<br />
Utile (Perdita) di cambio, netto(a)<br />
Utile (Perdita) netto(a) realizzato(a) dall'esercizio<br />
Variazione della plusvalenza/minusvalenza netta<br />
non realizzata su:<br />
- investimenti<br />
- imposta non realiezzata sugli investimenti<br />
- opzioni su titoli<br />
- contratti di cambio a termine<br />
- contratti a termine<br />
- swaps<br />
- CFD<br />
Aumento (Diminuzione) netto(a) degli attivi netti provenienti<br />
dalle operazioni<br />
Evoluzione del capitale<br />
Emissioni di azioni<br />
Riacquisti di azioni<br />
Differenza di cambio<br />
Attivi netti a fine esercizio<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate fanno parte integrante di questi stati finanziari.<br />
** Voir Note 1<br />
** Vedere Nota 1<br />
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