Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Dynamic Allocation<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Italie/Italia/Italien/Italia (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
INTESA SANPAOLO SPA 480.000 EUR 686.033<br />
536.640 1,72<br />
ITALCEMENTI SPA 160.000 EUR 1.310.011<br />
617.280 1,98<br />
MEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ 60.000 EUR 354.324<br />
208.440 0,67<br />
PIRELLI & C.AZ.DI RISP 30.000 EUR 153.187<br />
146.400 0,47<br />
PIRELLI ET C 77.523 EUR 595.672<br />
643.053 2,07<br />
SAFILO 80.000 EUR 1.017.277<br />
372.640 1,20<br />
TESMEC 816.155 EUR 547.480<br />
260.762 0,84<br />
UNICREDIT AZ 322.000 EUR 1.257.544<br />
959.560 3,09<br />
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 132.000 EUR 468.024<br />
339.240 1,09<br />
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 1.999 EUR 68.638<br />
17.711 0,06<br />
17.151.201<br />
11.502.845 36,98<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
UNILEVER CERT.OF SHS 13.500 EUR 331.589<br />
356.198 1,14<br />
331.589<br />
356.198 1,14<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
NESTLE SA 5.000 CHF 231.658<br />
235.398 0,76<br />
231.658<br />
235.398 0,76<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 25.342.216<br />
19.440.361 62,48<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants<br />
Italie/Italia/Italien/Italia<br />
UNIPOL GRUP WRT 2013 /UNIP 199.998 EUR -<br />
1.460 -<br />
-<br />
1.460 -<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants -<br />
1.460 -<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
DEUT BK FRN 04-16/01/2014 500.000 EUR 489.996<br />
481.900 1,55<br />
DEUT BK FRN 05-22/09/2015 300.000 EUR 292.587<br />
271.416 0,87<br />
782.583<br />
753.316 2,42<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
ITALCEMENTI FI 5.375% 10-19/03/2020 300.000 EUR 289.596<br />
264.005 0,85<br />
289.596<br />
264.005 0,85<br />
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