Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Credit Opportunities<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
DEUTSCHE BK 5.25% (TV) 04-15/12/2015 2.770.000 GBP 2.934.277<br />
3.012.691 1,54<br />
2.934.277<br />
3.012.691 1,54<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
CR AGR 8.125%(FRN) 09-31/12/2099 800.000 GBP 670.611<br />
661.675 0,34<br />
670.611<br />
661.675 0,34<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
AMLIN 6.5% (FRN) 06-19/12/2026 3.500.000 GBP 3.655.645<br />
3.574.573 1,83<br />
AVIVA PLC 6.875% 08-22/05/2038 EMTN 5.000.000 EUR 4.565.667<br />
4.375.000 2,24<br />
BAT INTL FIN 9.50% 08-15/11/2018 144A 2.501.000 USD 2.180.648<br />
2.683.061 1,38<br />
FR PROV HLD 8.25% 11-21/04/2022 2.900.000 GBP 3.279.445<br />
3.100.425 1,59<br />
FRIENDS PROV. 6.875% 03-31/12/2099 6.000.000 GBP 5.605.311<br />
4.532.458 2,32<br />
HBOS CAPITAL 6.461% 01-31/12/2099 2.890.000 GBP 2.294.896<br />
2.222.746 1,14<br />
MARKS&SPENCER 6.25% 07-01/12/2017 5.500.000 USD 4.470.722<br />
4.762.275 2,44<br />
NAT.BUIL.SOC.6.024(TV) 07-31/12/2099 6.814.000 GBP 6.104.962<br />
5.937.223 3,05<br />
SCOTT.MUT.ASS. 7.25% 01-PERP 2.100.000 GBP 1.875.303<br />
1.725.969 0,88<br />
34.032.599<br />
32.913.730 16,87<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
BAA FDG 6.25% 10-10/09/2018 7.000.000 GBP 9.249.114<br />
9.181.897 4,71<br />
9.249.114<br />
9.181.897 4,71<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
WIND ACQUIS 11.75% 09-15/07/2017 2.250.000 EUR 1.845.000<br />
1.800.000 0,92<br />
1.845.000<br />
1.800.000 0,92<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
SNS REAAL 6.258% (TV) 07-17/07/2017 4.145.000 EUR 2.096.850<br />
1.791.884 0,92<br />
2.096.850<br />
1.791.884 0,92<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 50.828.451<br />
49.361.877 25,30<br />
Instruments sur indice/Strumenti su indice/Index-Instrumente/Instrumentos derivados de índices<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
BPCE 0% 12-24/07/2012 CP 6.500.000 EUR 6.489.338<br />
6.497.071 3,33<br />
34
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